大姚县财政局2019年度部门决算

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大姚县财政局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  大姚县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县财政局概况

      一、主要职能

     （一）主要职能

      参照政府批准的“三定”方案。

       1.贯彻执行国家和省、州财税发展战略、方针、政策。组织拟定全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议。拟定县对乡镇财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。

       2.负责编制全口径全县和县本级年度财政预算草案，负责编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行大姚县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支。编制全县和县本级年度财政决算。受大姚县人民政府委托，向大姚县人民代表大会常务委员会报告全县和县本级年度财政决算。编制县本级部门预算。负责全县经费支出政策和开支标准制定。负责审核批复县级预算单位的年度预决算。办理中央和省、州对大姚县的转移支付。

       3.起草财政、财务、会计管理的规范性文件、政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

       4.负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金。承担国外贷（赠）款管理有关工作。

       5.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理和地方政府债券组织管理工作职责，指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

       6.制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作。统一管理财政专户。负责县本级预算单位账户开设的审批。贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

       7.负责办理和监督县级财政经济发展支出，县级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订县级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

       8.参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案。会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制县级社会保障预决算草案。贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理。负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作。

       9.负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告。依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

      10.依法管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。承担全县会计人员管理工作。监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。制定财政科学研究和教育规划。组织会计人才和财政系统干部培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

       11.拟订促进大姚县金融业务发展战略、总体规划、提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议，引导和鼓励驻大姚金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。组织开展政府与驻大姚金融机构的合作，负责县人民政府与中国人民银行大姚县支行和楚雄银保监分局大姚办事处的联系沟通工作，配合依法履行监督管理职能。牵头组织协调有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定。负责小额贷款公司的管理工作。推进投融资平台建设，配合有关部门指导、协调投融资主体开展业务工作。推进资本市场、保险市场发展。

      12.负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法。监缴县属企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度。按照规定管理资产评估工作。

      13.代表大姚县人民政府履行出资人职责，对大姚县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理。负责所监管县属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施。负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。制导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。指导、监督乡镇国有资产管理工作，承担对所监管企业的纪检监察职能。

      14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

      （二）2019年度重点工作任务介绍

       1.抓协调、出措施，力保完成财政收支目标任务。2019年是我县财政形势最为复杂和困难的一年，面对经济下行压力大、国家实施结构性减税政策和一次性收入大幅减少等影响，积极统筹协调税务部门，勤分析，盯重点税源确保税收均衡入库。1-9月，全县完成一般公共预算收入完成49399万元，完成预算数58594万元的84.3%，同比增收2460万元，增长5.24%。其中:税收收入完成21425万元，同比减收2296万元，下降9.7%；非税收入完成27974万元，同比增收4756万元，增长20.5%;完成一般公共预算支出完成225508万元，完成预算数253195万元的89.1%，同比增支5392万元，增长2.5%,超州下达1-9月目标（进度87.8%，增长1%为222305万元）3203万元。

       2.调结构、重民生，民生支出稳定增长。全县向上争取一般公共预算转移支付完成165899.6万元，同比增长7.7%，完成全年任务214608万元的77.3%。财政八项支出完成192550万元，同比减支9956万元，下降4.9%，占一般公共预算支出的85.4%民生支出完成173150万元，占一般公共预算支出的76.8%。一是合理安排基本支出，保障了全县干部职工工资的正常发放，及时足额匹配了医疗保险和住房公积金。二是继续保持教育投入，教育支出完成26944万元，比上年同期减少294万元，增长-1.1%。确保了农村义务教育阶段学生公用经费、寄宿生生活补助、营养餐补助、义务教育学校建设项目、在职教师改革性补贴增资、中小学校舍维修等农村义务教育经费的及时安排使用。三是加大社会保障的投入力度，社会保障和就业支出完成22793.6万元，比上年同期增支2396.3万元，增长11.75%。确保了城乡低保金、基本养老保险基金补助及财政匹配养老保险、职业年金等得到及时拨付。四是支持“三农”稳步发展。全面落实支农惠农政策，及时足额兑付各种惠农补贴4098.6万元，户均发放637.29元；批复实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目2个，完成项目总投资1350万元；申报专项彩票公益金项目7个，申请补助150万元，完成棚户区改造605套，总投资1235万元。五是加大城乡社区建设，有力地支持了公共基础设施等重点项目建设。城乡社区支出完成26393万元，比上年同期增支8779万元，增长49.8%。六是全面落实减税降费优惠政策。累计为223户纳税人退税费及抵缴处理，已退税费181户570笔145021.92元；已作抵缴处理42户144笔23096.25元。截至9月30日，大姚县减免税总额达到11244万元，其中，征前减免11202万元，退库减免42万元。减免税政策直接影响我县县级税收收入5428万元，教育费附加收入185万元。2019年新增减税3667万元，2019年新出台的降费政策降费263万元。七是积极争取到位专项债券资金资金。2019年，我县共收到上级转贷专项债券资金17000万元，其中：大姚县2018年棚改专项债券项目（石羊、龙街片区）9000万元、大姚县城新建水源及厂网改扩建工程项目专项债券8000万元。为重大基础设施建设、民生改善等提供了资金保障。

      3.搭平台、引渠道，解企业融资困境。一是认真落实金融服务经济实体工作，努力拓宽信贷渠道。各金融机构根据全县经济社会发展情况，多方筹集资金，拓宽融资渠道，大力支持县域实体经济发展。建立政银沟通协调机制。每季度末定期召开金融联席会议，主要协调中小微企业金融服务中涉及项目推介、资金融通、金融服务、信用环境、债权维护等方面的问题，引导和服务企业建立现代管理制度，不断密切银企关系，增强互信，实现银企双赢。积极创新金融产品。财政筹集资金设立企业过桥资金机制，为生产经营正常、市场前景好但暂时资金周转困难的企业提供转贷或贷款调头，帮助办理续贷或展期，缓解贷款调头难问题。积极响应省委省政府发展县域经济，坚持金融领先战略，充分发挥金融在现代经济中的核心和引领作用，通过系统的金融谋划，构建符合大姚县实体经济运行规律和贴近县域经济发展现实需要的金融运行体系，有效破解县域“融资难、融资贵”难题。

      4.重统筹、建机制，全力助推全县脱贫攻坚。我局在脱贫攻坚工作中紧紧抓住目标、任务、资金、权责“四到县”的契机，认真履行资金筹措、资金争取、资金整合、资金拨付、资金监管、资金绩效、行业扶贫等职能职责。一是坚持加大投入，强化资金保障。2016年以来，全县共投入扶贫资金31.84亿元，其中：财政专项扶贫资金3.04亿元，融资资金15.06亿元，易地扶贫搬迁资金5.48亿元，沪滇扶贫协作项目资金0.34亿元，整合财政涉农资金7.92亿元；二是在扶贫资金管理中强化制度建设，扎牢制度笼子，做到扶贫资金年末结余、结转不超过8%，整合资金年末结余、结转不超过20%；三是建立健全财政扶贫资金的督查检查机制，会同相关部门对扶贫项目实施情况进行经常性检查，2018年以来，参与纪委、监委等相关部门督查检查4次、巡察3次；四是主动接受监督，加大公开力度。截至2019年5月，已在政府门户网站公示公开扶贫资金下达文件61个；五是统筹整合涉农资金，充分发挥资金聚集效应，截至2019年5月，已全部整合各级到位资金1.88亿元，资金全部用于农村基础设施和扶持贫困户产业、小额信贷贴息项目；六是打好产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房“三保障”等五场硬仗；七是持续抓好中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视发现问题整改工作。

       5.推改革、严监管，财政管理水平不断提高。一是债务管理持续规范。2019年1-10月，我县积极筹措资金偿还隐性债务30,205.87万元，与州下达我县全年的隐性债务化解目标还有9582.07万元的差距。经测算，2020年全县纳入财政部监测平台系统管理的隐性债务预计需偿还24534.34万元。我县隐性债务中符合拟采取市场化方式缓释地方政府隐性债务风险要求的共6笔债务合计55482.11万元， 2019年9月27日，我县召开了采取市场化方式缓释地方政府隐性债务风险工作会议,与相关商业银行进行了协商, 采取债务展期和通过债务重组由金融机构通过市场化方式放贷置换的缓释方式，及采取清理闲置债务资金提前偿还、安排预算资金偿还、资产处置收益偿还等措施的基础上，积极稳妥、分类推进存量债务的化解和风险处置。二是防控金融风险工作持续加强。近年来，我县切实加强防范和打击非法集资工作，截至目前，未出现非法集资现象。加大投资者风险提示教育，加强日常宣传，让公众充分认识到非法集资不受法律保护，增强公众“理性投资、风险自担”的意识，引导其树立正确投资观念，提高防范风险的今警惕性，自觉远离非法集资。按照防范和打击非法集资工作“属地管理、分级负责”和“谁主管谁负责、谁批设谁负责”的原则，建立完善常态化工作机制，督促、协调各级各部门将其作为一项日常工作抓实抓好，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线，切实为全县经济社会发展营造安定和谐的金融生态环境。坚持“查防并举、疏堵并用”的方针，在从重从快打击非法集资活动的同时，采取有效措施，切实改善信用环境，积极支持金融机构创新金融产品，继续加大金融招商力度，着力加强金融服务体系建设，努力提高金融服务水平，以满足广大人民群众和中小微企业合理的融资需求，从源头上杜绝非法集资案件的发生。通过建立县域重点领域信贷支持情况、专项信贷监测、金融支持滇西片区情况、金融支持工业园区、金融支持县域六大平台等监测平台，及时掌握辖区政府性融资平台公司、房地产企业及县域小微企业、工业园区的信贷投入量，切实关注信贷资产风险，维护县域金融稳定。通过开展对地方法人金融机构的稳健性评估、月度地方法人风险监测平台、地方法人金融机构贷款投向、季度央行票据兑付后续监测平台、列席“三会”等形式密切跟踪农村信用社改革发展情况，及时反馈金融稳定情况。强化对小额贷款公司、保险分支机构及民间融资情况的调查了解，切实防范非正规金融领域风险向金融体系传导，切实维护辖区金融稳定。切实推动金融改革，积极监测和评估农业银行“三农”金融业务改革进展和邮政储蓄分支机构改革，2018年实现实现农村信用社改制为农村商业银行，鼓励金融机构积极参与县域招商项目，积极引入及建立新型金融组织。三是积极推进深化全县国有企业改革。为深化全县国有企业改革，优化整合国有资本，增强国有企业活力、竞争力和产业发展带动力，推进全县国有企业转型发展，实现“投融建管营”一体化，形成自主经营、自负盈亏、机制完善、运转高效、风险可控和可持续发展能力较强的国有资本投资运营实体，促进国有资本做强做大，深化供给侧结构性改革和推动全县高质量跨越式发展提供重要动能，经县委县人民政府决定组建大姚县国有资本运营公司。我局全程参与公司的相关组建工作，积极参与公司组建方案的审核修改，成立大姚县国有资本投资运营有限公司监事会；由县财政筹集银行存款1000万以货币资金方式注入资本金，以9000万非货币财产方式注入公司资本金，将大姚县市场监督管理局闲置2幢房产测绘评估后以628.98万元有偿划拨给公司。目前公司已注册组建完成投入运营。四是不断深化改革，完善国库集中支付电子化业务。2019年，部门认真落实经济制度改革。一是国库集中支付改革在全县12个乡镇、14个卫生院等115家预算单位全面推开，全部实行国库集中支付，规范国库集中支付流程，加快财政资金拨付速度，有效提高财政资金执行效率；115家预算单位全面实行国库集中支付电子化，工作效率大幅提升；社会保险费划转业务在财政一体化平台运行成功；公务卡管理制度改革全面推进，公务卡资金使用更加规范，资金运行安全有效。二是深化支出经济分类改革，细化预算编制，严格预算执行，使预算编制更加清晰、完整，让预算执行更加规范、准确，着力推进预决算公开，坚持公开透明的预决算制度，主动接受人大、审计和社会各界的监督。三是深化财政资金统筹整合改革，全力保障重点支出需要，加大专项资金统筹整合力度，切实解决财政资金“部门化”问题，平衡各部门资金供给，有效化解财政预算资金缺口。至2019年9月，我县国库改革集中支付资金 159394万元，占一般公共预算支出的70.68%，其中：财政授权支付资金62518万元，财政直接支付资金96876万元。国库改革集中支付资金占一般公共预算支出比重较与上年同期增加0.08个百分点。

       6.抓教育、抓监督，机关作风明显改善。一是结合财政部门工作实际，认真开展坚决纠正和防止“不作为、乱作为”突出问题集中整治。全力营造风清气正、积极向上、和谐干事的工作环境，切实推动党员领导干部思想作风大转变、工作激情大提振、行政效能大提升。二是全力推进机关党建、党风廉政建设和意识形态工作。为全面加强大姚县财政局机关党建、党风廉政建设和意识形态工作的组织领导，扎实推动机关党建、党风廉政建设和意识形态工作深入开展，成立由局党组书记、局长任组长，分管机关党建、党风廉政建设和意识形态工作的副局长任副组长，其余班子成员和股室长为成员的领导小组，由机关党建办、局办公室、监督检查股组成领导小组办公室，负责机关党建、党风廉政建设和意识形态日常工作。认真制定《大姚县财政局党支部2019年党建工作计划》，深入开展机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，做到履职有痕、倒查有据，防止责任落实形式化、表面化和被动化。

        二、部门基本情况

      （一）部门决算单位构成

纳入大姚县财政局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。                                        

      （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

       大姚县财政局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员6人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        大姚县财政局2019年度收入合计9,335,474.80元。其中：财政拨款收入9,335,474.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元%，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4,085,515.57元，主要原因是2019年3月份机构改革划转9人（其中：县农业农村局8人，县政务服务管理局1人），退休4人（符波、王顺明、杞宗明、王定明），调出1人（罗文辉，调文山州砚山县医保局，2019年公开选调调入4人：张伟（六苴镇调入）、黎建叶（六苴镇调入）、张娟（石羊镇调入）、毕海燕（石羊镇调入），2019年净减少10人，因人员减少,人员经费及公用经费相应减少。

       二、支出决算情况说明

       大姚县财政局2019年度支出合计11,204,263.38元。其中：基本支出9,761,335.86元，占总支出的87.12％；项目支出1,442,927.52元，占总支出的12.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少3,471,493.05元,主要原因分析是因人员减少，人员经费及公用经费相应减少，支出合计数比上年减少。

     （一）基本支出情况

      2019年度用于保障大姚县财政局机构正常运转的日常支出9,339,879.33元。与上年对比减少1,644,639.64元,主要原因分析是因机构职能及人员划转，原农业综合开发领导小组办公室和综改办支出的人员工资、差旅费、培训费、公务用车运行等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68％。

     （二）项目支出情况

      2019年度用于保障大姚县财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,442,927.52元。与上年对比减少1,792,499.66元,主要原因分析因农业综合开发领导小组办公室和农村综合改革办公室的职能划县农业农村局，以上年相比支付的工程款、监理费、地勘费、设计费等支出减少。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县财政局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,339,879.33元,占本年支出合计的83.36%。与上年对比减少3,187,077.49元,主要原因分析是因人员减少，2019年度一般公共预算财政拨款支出相应减少，。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.一般公共服务（类）支出7,630,436.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。主要用于人员支出及机构正常运转支出和项目支出；

     2.社会保障和就业（类）支出1,257,368.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%，主要用于离退休人员工资支出和在职人员养老金支出；

     3. 卫生健康（类）支出588,821.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于在职人员医疗保障支出；

     4. 农林水支出678,252.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于农村综合改革项目支出；

     5.住房保障支出527,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，主要用于在职人员住房公积金支出。

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

      大姚县财政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44250元，支出决算为72,933.63元，完成预算的164.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,350.63元，完成预算的297.20%；公务接待费支出决算为30,583.00元，完成预算的101.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置年限长，扶贫资金检查、乡镇财政所工作督导、开展脱贫攻坚等工作下乡用车次数多，车辆维修费、燃油费支出费用增加。

      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加16,143.00元，增长28.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20,934.00元，增长97.75%；公务接待费支出决算减少4,791.00元，下降13.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置年限长，扶贫资金检查、乡镇财政所工作督导、开展脱贫攻坚等工作下乡用车次数多，车辆维修费、燃油费支出费用增加。

      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42,350.63元，占58.07%；公务接待费支出30,583.00元，占41.93%。具体情况如下：

      1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个。

      2. 公务用车购置及运行维护费支出42,350.63元。其中：

     公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

     公务用车运行维护支出42,350.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资金检查、乡镇财政所工作督导、开展脱贫攻坚等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

      3.公务接待费支出30,583.00元。其中：

      国内接待费支出30,583.00元，共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人。主要用于接受扶贫资金、社保资金等各项资金检查、融资担保贷款工作检查等发生的接待支出。

      国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

大姚县财政局2019年机关运行经费支出554,446.00元，与上年对比减少175,056.60元,主要原因是我局认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，全局认真学习领会过紧日子要求，水电费、办公费等经费支出减少，减少了临时聘用人员，压缩了接待费、办公费等经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等支出。

     二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县财政局资产总额9,196,560.35元，其中，流动资产1,868,490.25元，固定资产净值7,328,070.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,590.01元，其中固定资产增加10,590.01元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

                                                         国有资产占有使用情况表   

                                                                                                                                          单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他 资产
				小计	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定 资产
栏次		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9196560.35	1868490.25	7328070.10	0	0	731671.44	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

       三、政府采购支出情况

       2019年度，部门政府采购支出总额71,790.01元，其中：政府采购货物支出10,590.01元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61,200.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

      四、部门绩效自评情况

      部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

      五、其他重要事项情况说明

      无。

      六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                      

 

                                                                                                                          大姚县财政局

                             2020年10月19日

监督索引号53232600131801111