大姚县供销合作社联合社2018年度部门决算公开

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大姚县供销合作社联合社2018年度部门决算

公开说明

大姚县供销社2018年度部门决算目录

第一部分  大姚县供销社单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目支出绩效管理工作

（四）项目绩效目标管理

（五）2018部门整体支出绩效自评报告

（六）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 大姚县供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。
      2、负责县以下农村流通体系的规划、组织、指导、协调、服务、监督和建设工作,组织农村现代商品流通，满足农民生产生活需要。

3、行使本级社有资产出资人代表职能，监督运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人职能，并按出资额，依法享有相应的权益，建立健全规范理事会制度。

4、围绕搞活农村流通，指导发展合作经济组织，开拓乡镇市场，参与和推动农业产业化经营。

5、根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

6、指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

8、根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

9、承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全县供销行业发展完成农民专业合作社13个，创建农民专业合作示范社1个，发展农民专业合作社联合社1个，改造、提升综合服务社3个，打造线下农副产品生产或加工基地1个，提升完善新型基层供销社4个，新发展企业云南天玛开发有限公司、大姚百草香牲畜交易服务中心等2户，培训人员181人，完成全年目标任务的114人的159%。全县供销行业实现销售总额145900万元，完成州社下达任务124000万元的117.7%，农副产品购进完成71300万元，完成州下达62000万元的115%；完成农副产品市场交易额28800万元，完成州社下达任务25000万元的115.2%，电子商务销售额完成1950万元，完成州下达的1000万元的195%,食用菌产值完成25000万元，完成州下达25000万元的100%。销售各种化肥34085吨，完成州下达32000吨的106.5%，有机肥销售完成6000吨，完成州下达6000吨的100%；汇总利润完成1327万元，完成州社下达1280万元的103.7%，净利润完成1282万元，完成州社下达1240万元的103.4%，资产总额完成30744万元，完成州下达30340万元的101.3%，所有者权益完成20755万元，完成州下达20540万元的101%；营业收入完成62269万元，完成州下达59870万元的104%，圆满完成了2018年各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。县供销社是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

县供销社2018年年末实有人员编制14人。全部属于参公管理事业编制人员；在职在编实有人员12人，全部属于参公管理事业人员。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人（退休人员养老金在县人社局退管中心发放，人数不列入本单位）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县供销社2018年度收入合计3721009.03元。其中：财政拨款收入3721009.03元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入。总收入与上年数3,401,875.34元相比增加319,133.69元，增加9.38%，主要是因为政策性增资，增加人员经费（增加基本工资及艰苦地区津贴等）。

二、支出决算情况说明

县供销合作社联合社2018年度支出合计3,807,867.08元。其中：基本支出3,389,593.08元，占总支出的89.02 ％；项目支出418,274.00元，占总支出的10.98％；总支出与上年数3,314,368.64元相比增加493,498.44元，增长14.89%。主要是因为政策性增资增加人员经费、深化供销综合改革增加项目资金支出导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3,389,593.08元。与上年数3,314,368.64对比增加493,498.44元,主要政策性增资，增加人员经费（增加基本工资及艰苦地区津贴等）。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出2,314,238.63元占基本支出的68.27％；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、公务交通补贴等日常公用经费支出175,529.05占基本支出的5.18％。由单位承担的退休人员养老金及遗属人员生活补助支出、离休人员工资支出899,825.40元，占基本支出的26.55%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成州供销社及县委县政府下达的各项目标任务或供销事业发展，用于专项业务工作的经费支出418,274.00元。与上年数347,726.00元对比增加70,548.00元,是因为上年部分专项工作年终暂未形成支出在本年度支出以及深化供销综合改革本年增加供销综合改革与产业发展对下转移支付资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出3,807,867.08元,占本年支出合计的100%。与上年数3,314,368.64元对比增加493,498.44元,增加14.89%，主要原因分析政策性增加工资、上年部分专项经费当年暂未支出在本年支出及深化供销综合改革本年增加供销综合改革与产业发展对下转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出830,205.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.80 %。其中：离退休人员支出589,227.40元，用于离退休人员养老保险基金统筹外发放的养老金；基本养老保险缴费支出213,271.20元，用于缴纳在职职工单位匹配部分养老保险金；职业年金缴费支出27,706.96元，用于本年度退休人员（本年退休1人）职业年金缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出188,782.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，用于支付职工单位匹配部分医疗保险，其中：行政单位医疗缴费支出106,468.95元；公务员医疗补助支出82,313.52元。

3.商业服务业支出2,788,879.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.24%，其中：行政运行支出2,370,605.05元用于发放在职人员工资、遗属供养人员生活补助、单位匹配部分在职人员住房公积金、退休人员死亡丧葬抚恤费；一般行政管理事务支出168,274.00元用于单位职工年终综合绩效奖及招商引资工作等支出；其他商业流通事务支出25万元用于深化供销综合改革扶持合作社支出、为乡镇经济合作指导站配电脑及打印机支出、新发展合作补助资金等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000.00元，支出决算为24,043.03元，完成预算的89.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,507.03元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为5,536.00元，完成预算的97.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央八项规定，持勤俭节约的原则，严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,660.00元，增长7.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,418.00元，增长31.36%；公务接待费支出决算减少2,758.00元，下降33.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加是因为单位公务用车购买时间久，加之本年脱贫攻坚任务重，进村入户走访贫困户时间多，所以公务用车维修和燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,507.03元，占76.97%；公务接待费支出5,536.00元，占23.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,507.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,507.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下村开展扶贫工作、出县外开会、培训、看望慰问离退休干部、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,536.00元。其中：

国内接待费支出5536.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、离退休干部座谈会等就餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）内公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县供销社2018年机关运行经费支出175,529.05元，与上年数132,461.45对比增加43,067.6 元，增加32.51%,主要原上年有1人是年底才调入本单位，车改补贴在本单位只发了少数个月，本年是全年的车改补贴是发了全年。部门机关运行经费主要用于主要购买日常办公用品、水电费、电话费、网络费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县供销社资产总额452,599.56元，其中，流动资产15,163.06元占总资产的3.35%，固定资产437,436.50元占资产总额的96.65%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年数536,217.01元相比，本年资产总额减少83,617.45元，其中流动资产减少92417.50元，固定资产增加8,800.00元(新购置办公电脑2台)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
合计	1	452,599.56	15,163.06	452,599.56		375,386.00			62,050.50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额76480元，全部属于政府采购办公电脑及打印机用于配置给12个乡镇经济合作指导站办公使用县供销社社有资产管理委员会,其中:配置给12个乡镇的电脑资产由乡镇财政入固定资产账,配置给县社有资产管理委员会的电脑由县供销社入固定资产账。

四、部门绩效自评情

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表15）。

（一）项目支出概况

根据《楚雄州财政局、楚雄州供销合作社关于下达2018年省级供销综合改革与产业发展对下转移支付资金的通知》（楚财企〔2018〕44号）和《大姚县财政局关于下达2018年省级供销综合改革与产业发展对下转移支付资金的通知》（大财企〔2018〕20号）精神，下达大姚县供销社省级供销综合改革与产业发展对下转移支付资金250,000元，其中：农村现代流通网络体系建设专项资金150,000元，供销综合改革与产业发展专项资金100,000元。

1.供销综合改革与产业发展专项资金100,000元用于12个乡镇每个乡镇合作经济指导服务站及新成立的大姚县供销合作社社有资产管理委员配备一台电脑、一台打印复印一体机、授挂牌“乡镇合作经济指导服务站”支出76,480元，补助当年新发展合作社及企业23,520元。

2.农村现代流通网络体系建设专项资金150,000元用以奖代补的方式扶持《新街镇玖燃花卉种植专业合作社食用玫瑰花种植基地建设项目》、《六苴镇彝润百合种植专业合作社规范化建设项目》、《昙华乡昙华高寒蔬菜种植专业合作社规范化建设项目》各50,000元。

(二)项目支出绩效自评

建立乡镇基层社“三会制度”，改造、提升综合服务，提升、完善新型基层社，创建农民专业合作社示范社，发展农民专业合作社联合社，新发展企业，新发展农民专业合作社，打造线下农副产品生产或加工基地，建设乡村级电商服务站点，教育培训，成立县社有资产管理会,产出指标100%，社会效益指标，项目实施后带动周边种植户1800余户，满意度指标大于等于95%。

(三）项目支出绩效管理工作

新发展企业1个（大姚县广益公司）；成 产联合社社有资产管理委员会1个；建立乡镇“三会”制度2个（六苴、新街）；新发展农民专业合作社13个（发展13个：大姚县金碧鑫乾肉牛养殖专业合作社、大姚县石羊祥泰桑蚕服务专业合作社、大姚康宏生猪养殖专业合作社、大姚县六苴彝润百合种植专业合作社、大姚县昙华乡麻秸房树葱种植专业合作社、大姚县桂花立新百合种植专业合作社、大姚县湾碧社区瑞民芒果种植专业合作社、大姚县铁锁立顺农产品农民专业合作社、大姚云桂花卉种植专业合作社、大姚县腾奕果蔬种植专业合作社、大姚欣龙福食用菌种植专业合作社、大姚冠盈食用菌种植专业合作社、新街玖燃花卉种植专业合作社）；新发展供销社参股农民专业合作社2个（新街玖燃花卉种植专业合作社、大姚县六苴彝润百合种植专业合作社）；创建农民专业合作社示范社1个（大姚县彝丽核桃专业合作社）；发展农民专业合作社联合社1个（大姚金沙生猪产业合作社联合社）；提升、完善新型基层社4个（铁锁，石羊，昙华，龙街）；改造、提升综合服务社3个（三台多底河、湾碧建林、石羊综合服务社）；打造线下农副产品生产或加工基地1个（大姚县彝丽专业合作社）；建设乡、村级电商服务站点1个（彝丽乐）；食用菌产值完成25000万元；教育培训156人

（四）项目绩效目标管理

合作社实施《食用玫瑰花种植基地建设项目》，有利于助推新街镇脱贫攻坚产业发展，项目建成后，年产鲜玫瑰花瓣150吨，产值达150吨,产值达1,500,000元，可实现利润151,000元。建设玫瑰花种植基地可直接带动当地农户160户以上，农户可到食用玫瑰花种植基地承包种植，也可以到基地打工，还可以带动农户进行食用玫瑰花种植，基地可安置20人农村贫困农户就业，减轻社会就业压力，可带动当地农户户均增收9500元，经济效益和社会效益较好。

昙华海古簸村委会交通便利、气候适宜， 比较适合反季节蔬菜种植，广大农户已在蔬菜产业上获得了收益，2018年合作社组织农户蔬菜种植800亩，收购蔬菜1150吨，销售额1,092,500万元，带动农户175户，入社农户户均增收18000.00元。蔬菜产业已成为海古簸群众持续稳定的增收产业,成为贫困群众增加经济收入，实现脱贫摘帽的首位产业。通过合作社规范化建设，可将县华高寒蔬菜种植专业合作社打造成为我县山区经济发展示范社,贫困群众实现脱贫摘帽示范点。

六苴镇彝润百合种植专业合作社规范化建设项目实施后不但提高了农民的种植积极性，解决宜兴百合种植后的销售、储存等问题，解决农村剩余劳动力和农民增收创造条件，适应六苴镇乡村振兴和产业扶贫战略的要求，完善产业链条，促进产业化发展，提高了六苴镇百合产业的附加值，促进大姚县百合产业化发展。由于近年来百合价格相对稳定，今后的市场行情相对看好，加之试种地区种植农户从百合种植中得到了实惠，亩均收入远远超过玉米、烤烟等传统农作物收益，是农民增收致富的“短、平、快”项目，该项目实施后可直接带动种植户1500多户。

(五）2018部门整体支出绩效自评报告

大姚县供销社全体干部职工齐心协力，按照年初州供销社及县委县政府下达的各项综合考核目标任务，逐项落实到业务股室安排专人负责，年终接受州供销社、县委县政府综合考核组检查考核，已经完成下达的目标任务，通过考核验收。

（六）部门整体支出绩效自评表

见附表14

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两 级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

(十）供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好"三农"工作的重要载体。

（十一）联合社是供销合作社的联合组织，肩负着领导供销合作事业发展的重要职责。各级联合社要深化体制改革，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（十二）深化供销合作社的基本原则：--坚持为农服务根本宗旨。始终把服务"三农"作为供销合作社的立身之本、生存之基，把为农服务成效作为衡量工作的首要标准，做到为农、务农、姓农。

 

 

                             大姚县供销社

                            2019年10月15日

 

 

监督索引号53232600747501111