大姚县招商局2018年度部门决算公开

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大姚县招商局2018年度部门决算编制说明

 

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动，宣传、推介大姚县投资环境；协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布县级招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。4.负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交往活动，会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定，提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议，并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县招商局紧紧围绕县委县政府工作思路和全县中心工作，以党建为统领，以招商为核心，进一步完善“党政主体、上下联动、共同参与、激励推动”的招商机制，认真组织实施好招商引资挂图作战，深入推进“全民招商、服务招商、产业招商、精准招商、文明招商、廉洁招商”行动，努力提高招商队伍素质，着力创新精准招商方式，扎实开展招商引资大会战，圆满地完成了全县全年招商引资各项目标任务。

2018年，全县共上招商委会议讨论通过项目104个，新签约招商引资项目96个，签约资金166.61亿元。全县纳入统计的在建项目共196个，实际到位州外资金122.23亿元，完成州政府下达我县全年责任目标116.62亿元的104.8%，比上年同期93.29亿元增长31%；省外到位资金80.93亿元，完成州政府下达我县全年责任目标75.74亿元的106.8%，比上年同期60.59亿元增长33.6%；产业类项目到位资金84.26亿元，完成州政府下达我县全年责任目标75.8亿元的111.6%，比上年同期75.44亿元增长11.7%。除实际利用外资指标之外，各项指标均圆满完成州、县人民政府下达的年度目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县招商局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。单位名称是：大姚县招商局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县招商局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县招商局2018年度收入合计276.65万元。其中：财政拨款收入276.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比209.09万元对比增长32.31%，主要原因是本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴等及项目支出比上年度有较大幅度增长，导致本年度收入较上年度有所增长。

二、支出决算情况说明

大姚县招商局2018年度支出合计271.69万元。其中：基本支出184.1万元，占总支出的67.76％；项目支出87.59万元，占总支出的32.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比199.24万元对比增加36.36%，主要原因一是在2018年度拨付支出了2017年度年末结转专项工作经费，二是本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴等，导致本年度收入较上年度有所增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县招商局机关机构正常运转的日常支出184.1万元。与上年对比144.69万元对比增加27.24％,增加原因是单位本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴，单位基本养老保险缴费支出等造成支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.49占基本支出的92.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.61万元占基本支出的7.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县招商局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.59万元。与上年对比54.55万元对比增加60.57％，增加原因：一是在2018年度拨付支出了2017年度年末结转专项工作经费9.85万元；二是加大了招商引资工作的力度。具体项目开支及开展工作情况：一是支出2017年下半年招商工作经费9.85万元；二是综合绩效考核激励资金7.55万元；三是支付了2017年“三节”经费18万元，四是支出2018年招商引资工作经费52.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出271.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比199.24万元对比增加36.36%，主要原因一是在2018年度拨付支出了2017年度年末结转专项工作经费，二是本年度人员工资正常晋升、职级晋升、增加改革性补贴等，导致本年度收入较上年度有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出242.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费、办公经费、会议费、水电费、公务用车燃油费、公务用车修理费、办公设备购置等日常公用经费支出、招商引资工作专项经费等。明细情况为：2011301商贸事务—行政运行154.71万元、2011303商贸事务—一般行政管理事务25.55万元、2011308商贸事务—招商引资62.04万元；

2. 社会保障和就业支出18.82万元，主要用于单位离退休人员工资及基本养老保险缴费支出（明细情况为：2080501归口管理的行政单位离退休支出2.11万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.77万元、 机关事业单位职业年金缴费支出0.93万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出10.57万元，主要用于单位职工医疗保障支出（明细情况为：2101101行政单位医疗7.32万元、2101103公务员医疗补助3.25万元）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县招商局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.8万元，支出决算为16.94万元，完成预算的95.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.66万元，完成预算5.8万元的97.59%；公务接待费支出决算为11.27万元，完成预算12万元的93.92%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.94万元与2017年6.47万元相比增加10.47万元，其中：因公出国（境）费支出决算数比2016年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算5.66万元比2017年2.98万元增加2.68万元，增加89.93%；公务接待费支出决算11.27万元比2017年3.48万元增加7.79万元，增加223.85%。2018年度“三公”经费支出决算数比2017年增加的主要原因是：我县在2018年9月28日至10月举办了2018’中国·孔子文化节·核桃文化节·彝绣文化节，增加了相应的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.66万元，占33.41%；公务接待费支出11.27万元，占66.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.66万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.27万元。其中：

国内接待费支出11.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作过程中，联系企业、商会、客商，开展招商引资项目宣传、推介等业务过程中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县招商局2018年机关运行经费支出13.61万元，与上年对比12.91万元对比增加0.7万元，增加5.42%，主要原因是我单位严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

2018年年末我单位总资产决算数为96.36万元，比上年度105.39万元减少9.03万元，减少原因是对原闲置办公用房进行了处置。在日常工作中，建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

国有资产占有使用情况表                                                  单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	96.36	19.54	75.93	12.5	50.01		13.41			0.9
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

严格执行政府采购的相关政策和制度，坚持政府采购事前审批制度。局机关需要添置物资和设备时，由局办公室作出购置计划报请局长审批同意后，报政府采购办审批同意后由局办公室统一购置或交采购中心集中采购。采购完成后由局办公室主任和经办人验收签字后按规定程序审批报账。2018年度共组织实施政府采购4项，采购计划支出金额2.59万元，实际采购支出金额2.47万元，节约资金0.12万元，节约率达4.63%。

四、绩效评价说明

部门绩效自评情况详风附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

监督索引号53232600147201111