大姚县机关事务管理局2018年度部门决算

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大姚县机关事务管理局2018年度部门决算

 

目   录

 

第一部分  大姚县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县机关事务管理局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责县政务中心办公区的消防、安全保卫工作。

（2）负责县政务中心办公区的绿化、卫生和综合治理等日常管理工作。

（3）负责县政务中心办公区域的固定资产、水电和其他公共设施的统一管理、维护和投资建设工作。

（4）负责县委、县人大常委会、县政府、县政协、县纪委全县性的大型会议会务保障服务工作。

（5）负责县人民政府门户网站和县乡电子政务平台的管理、技术指导和有关服务工作。

（6）承担县人民政府公共机构节能领导小组办公室职责，以及负责指导和监督检查县级各部门、各乡镇人民政府有关机关事务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1是做好维修工作，改善机关工作条件。一年来，共计完成各种维修452次，为各单位正常运转提供有力保障。2是加强综合治理，创建平安机关大院。完善政务中心监控设备，对部分监控摄像头进行改造；积极做好上访人员劝离、引导、登记、接待工作，确保政务中心机关办公场所正常办公秩序。加强出入车辆管理停放，在政务中心两个出入口安装车辆出入系统和身份证扫描系统，对外来出入车辆和身份进行检查登记，确保外来人员和车辆情况明底子清，保障政务中心上班人员的安全。三是改进会议服务方式，提高服务质量。完善会议服务相关管理制度，加强对会议服务人员的业务培训和素质教育，不断强化对会议服务人员的礼仪培训，进一步提高会议服务的质量和水平。四是完善绿化保洁工作，营造机关优美环境。对政务中心周边环境卫生进行全面整治，确保机关大院和办公大楼的清洁卫生。强化绿化管护工作，加强对花草树木的养护，做好树木病虫害的春防秋防工作；不断绿化美化政务中心环境，投入资金50多万元先后完成了广场周边和党校周边的绿化工作，整个办公区域呈现出“三季有花、四季常青”，机关整体环境不断得到改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县机关事务管理局单位2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位2018年年末实有在职人员19人（其中公务员2人，机关工人2人，事业人员15人），离退休人员5名。在职人员比上年减少1人，年内退休1人，调出1人，退伍安置3人。实有车辆编制44辆，在编实有车辆39辆。

第二部分  2018年度部门决算表

 

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县机关事务管理局单位2018年度收入合计6,717,759.21元。其中：财政拨款收入5,917,759.21元，占总收入的88%；其它收入800000元，占12%；比2017年收入数5,645,700.61元增加107205.86元，增加18.98%；

通过数据可看出，2018年基本支出增加，主要原因是本年实施了公务员综合绩效奖及调整了基本工资及艰苦地工津贴，人员支出增加。项目支出增加主要是本年增加了购车经费

二、支出决算情况说明

大姚县机关事务管理局单位2018年度支出合计6,530,509.93元，其中基本支出3,967,826.21元，占支出比重60.75%，项目支出2,562,683.72元，占支出比重39.25%。从构成收入各项目所占比例来看，机构运转所需经费主要依靠财政拨款保障；支出增加主要是本年实行了公务员综合绩效奖，人员支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出3,967,826.21元。与上年对比增加922525.6元,主要原因是本年实行了公务员综合绩效奖，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2762048.93元，占基本支出的69.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,205,777.28元，占基本支出的30.39％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,562,683.72元。与上年对比320632.42,主要原因是本年增加了购车经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出5494174.57元,占本年支出合计的84.13%。与上年对比1243158.02元，增加23.51%,主要原因分析主要原因是本年实施了公务员综合绩效奖及调整了基本工资及艰苦地工津贴，人员支出增加。项目支出增加主要是本年增加了购车经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出5494174.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于行政运行支出3363587.73元，一般行政管理事务1526348.36元，社会保障和就业支出410971.16元，医疗卫生与计划生育支出193267.32元，；

2.外交（类）支出无；

3.国防（类）支出无；

4.公共安全（类）支出无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为535250元，支出决算为1290509.82元，超出预算的755259.82。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1221225.82元，超出预算；公务接待费支出决算为69284元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加购车款和食堂接待增多。

2018年本单位因公出国（境）费用为0元，与上年度相比无变化；公务接待费为69,284.00元，比上年度51920元增加17364元，增加33%，主要是本年机关机关小食堂接待增多；公务用车运行维护费1,221,225.82元，其中：运行费用821,225.82，购置费用400000元。运行费用比上年度510065.13元增加311160.69元，增加61%，主要是本年平台车辆利用率增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,221,225.82元，占94.63%；公务接待费支出69,284.00元，占5.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,221,225.82元。其中：

公务用车购置支出400000元，购置车辆5辆。购置5辆平台车辆。

公务用车运行维护支出821,225.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69284元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出69284元，共安排国（境）外公务接待288批次，接待人次989人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

X大姚县机关事务管理局部门2018年机关运行经费支出3,967,826.21元，与上年对比增加922525.6元,主要原因一是本年实行了公务员综合绩效奖。二是新增军转干部/等人员增加因素导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

2018年资产总计年初为12,239,870.35元,年末为19,960,452.75元，净增772058.24元。主要原因：一是本年购置了一批车辆及固定资产。二是本年收支都比上年增加。 负债总计年初为647,190.15元,年末为1,793,222.18元，主要是有部份暂存款未付。净资产总计年初为11,592,680.20元,年末为18,167,230.57元，增加6574550.37元。

固定资产按有关制度管理，并建立健全固定资产明细（卡片）帐，定期核对。2018年年末我单位固定资产结算数为17,621,632.59元，比上年度11,234,331.50元增加6387301.09元，增加的原因是本年购置了一批车辆及划拨入资产。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17621632.59	2338820.16			7700200		9921432.59
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出10.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.97万元。授予中小企业合同金额20.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情

况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

监督索引号53232600143001111