大姚县三岔河镇2019年度部门决算

目  录

第一部分 三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）单位整体支出绩效自评报告

（三）单位整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

三岔河镇2019年独立编制机构16个，包括人大、党委、政府、社团、人事保障所、民政办、计生、统计、农业综合服务中心（农技中心）、农业综合服务中心（林业）、农业综合服务中心（水利）、社会保障服务中心、扶贫、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、财政所。

（二）人员情况

我镇人员编制数61人（不含退休人员），其中，行政编制数27人，事业编制数34人。2019年我镇实有财政全供养人数为61人（不含退休人员和村委会三职干部27人），其中：在职61人（行政27人，事业34人）。半供养人员202人（遗嘱补助5人、其他人员1人，村林业治安员、农科员、计生宣传员各9人、兽医员9人，村小组长党小组长一肩挑54人，小组长分设38人，党小组长分设29人，村妇委会主任和村团总支书记各9人，农村道路交通协管员18人）。

第二部分  三岔河镇2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  三岔河镇2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我镇本年总收入1745.71万元，其中财政拨款收入1745.71万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1745.71万元，占本年收入的100%。

二、支出决算情况说明

按资金来源分，本年总支出1604.66万元，财政拨款支出1604.66万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出1076.53万元，占本年总支出的67.09%，项目支出528.14万元，占本年支出的32.91%，按支出经济分类分，工资福利支出970.02万元，占支出的60.45%，商品和服务支出160.50万元，占本年支出的10%，对个人和家庭的补助支出288.48万元，占本年支出的17.97%，其他资本性支出185.66万元，占本年支出的11.57%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

我镇本年收入预算是1113.80万元，下达数1113.80万元，完成预算数的100%。本年收入决算数是1745.71万元，比上年1768.64万元减少22.93万元，减少1.29%，；本年支出决算数是1604.66万元，比上年1963.97万元减少359.31万元，减少18.29%；其中基本支出1076.53万元，比上年1197.83元减少121.3万元减少10·12%，减少的主要原因是：一是根据我县财力情况，2019年10-12月暂停发放行政事业单位综合绩效奖励；二是 2018年农村危改补助资金133.86万元，而本年无此类收入。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析

我镇本年收入预算数是1113.80万元，决算数是1745.71万元，其中：年初结转和结余25.92万元，本年收入1745.71万元，其中财政拨款预决算数1745.71万元。本年支出年初预算数1113.80万元，决算数是1604.66万元，其中：基本支出预算数是1113.80万元，决算数是1076.53万元；项目支出预算数为零，决算数是528.14万元。

2.收入支出结构分析

我镇本年总收入1745.71万元，其中财政拨款收入1745.71万元，占本年收入的100%，其中一般公共预算财政拨款收入1745.71万元，占本年收入的100%。按资金来源分，本年总支出1604.66万元，财政拨款支出1604.66万元，占本年支出的100%，按支出结构分，基本支出1076.53万元，占本年总支出的67.09%，项目支出528.14万元，占本年支出的32.91%，按支出经济分类分，工资福利支出970.02万元，占支出的60.45%，商品和服务支出160.50万元，占本年支出的10%，对个人和家庭的补助支出288.48万元，占本年支出的17.97%，其他资本性支出185.66万元，占本年支出的11.57%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.公务接待费用

我镇本年公务接待费实际支出4.63万元，占本年支出的0.28%，比上年5.49万元减少0.86万元，减少15%。今年我镇本着节约的原则，严格按程序和规定标准控制支出，经费支出情况单独记账、单独结报。对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2.公款出国（境）费用

本年年我镇没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置及运行费用

我镇本年车辆购置及运行费用实际支出6.86万元，占本年支出的0.43%，比上年6.95万元增加0.09万元，减少1.29%元。我镇对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，接受监督。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

三岔河镇2019年基本支出1076.53万元，占本年总支出的67.09%，项目支出528.14万元，占本年支出的32.91%，按支出经济分类分，工资福利支出970.02万元，占支出的60.45%，商品和服务支出160.50万元，占本年支出的10%，对个人和家庭的补助支出288.48万元，占本年支出的17.97%，其他资本性支出185.66万元，占本年支出的11.57%。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，三岔河镇固定资产价值354.1万元，占资产总量65.44%。负债总计219.57万元，比上年370.84万元减少151.27万元，减少40.79%。在固定资产管理过程中属于政府统-采购范围的物品， 严格按照制度要求采购审批手续，并建立健全固定资产明细(卡片)帐，定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额21.62万元,其中:政府采购货物支出21.62万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。主要用于各办公室、中心（所）、村（社区）办公桌椅、打印机、电脑等办公物品采购。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

项目绩效自评情况详见附表（附表GK09—附表GK09表）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。 

部门绩效自评情况详见附表（附表GK10—附表GK11）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位属于乡镇汇总录入单位，内设机构包含行政单位和事业单位支出

2.年末结转和结余170.56万元，其中：基本支出结转158.42万元，项目支出结转结余12.14万元。基本支出结转主要是村组干部提标补贴未发放，2019年5个村组公用经费未拨支。项目支出结转主要是因为人大代表活动经费、河长制工作经费、两新组织工作经费、困难老党员关爱资金、党员教育活动经费未拨付。

3.“商品和服务支出”中列支“劳务费”8.53万元，主要用于支付大学生志愿者、临时聘用驾驶员、炊事员薪酬补贴、地质灾害监测员经费；列支“其他交通费用”21.93万元，主要是用于公车制度改革发放机关公务员车改补贴。

4.“对个人和家庭的补助支出”中“生活补助”列支88.71万元，主要用于发放村委会委员补助、遗属补助、人畜饮水困难农户补助等。

5.“对个人和家庭的补助支出”中“个人农业生产补贴”列支160.90万元（其中86.21万元列支为2018年暂付款），主要用于2018年烟叶生产兑付烟农绿色生态烟叶烘烤示范补贴、组织推广工作经费、烘烤示范补贴等各项生产扶持。

6.“资本性支出”中“基础设施建设”支出259.48万元，主要用于新田村委会下村小组道路硬化97.62万元，用于背阴地村委会自家村小组道路硬化145.38万元，三岔河社区办公楼建设1万元，新田村委会小组活动室建设3.98万元，村民小组饮水困难应急资金11.5万元。

7.“财政专户管理资金收入支出决算表”无财政专户管理资金收入。 

8.“资产负债简表”中2019年已将长期往来款挂账705,697.70元核销完成，2019年没有“其他应收款”

9.“收入支出决算总表”中调整预算数等于年初预算数，无差异。

10.非税收入征缴情况。三岔河镇2019年缴存非税收入22.34万元，全部缴入县国库。按预算收入科目具体是：利息收入1.21万元，事业单位国有资产出租、出借收入0.21万元(房租收入），国内捐赠收入20.92万元。

11.我单位实有退休职工24人，其中行政退休16人，事业退休8人。机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员工资纳入社保基金发放，但统筹外补助由同级财政承担，所以单位年末有退休人员经费47.73万元，但无退休人员。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目, 具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）-般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一-百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等I资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出 (即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 )。