大姚县经济贸易和信息化局2017年度部门决算

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大姚县经济贸易和信息化局2017年度部门决算

 

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州工业发展战略、法律法规及方针政策；拟订我县新型工业化的规范性文件及政策措施；制定工业发展规划、年度计划并组织实施；协调解决新型工业化进程中的重大问题；对工业实施行业管理；推进产业结构调整和优化升级；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；制定工业重大项目规划，提出工业固定资产投资建议和专项资金安排意见；审核、上报和办理需经国家、省、州审批、核准、备案的工业企业技术改造投资项目；监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导中小企业和非公经济、乡镇企业发展，协调解决有关问题。

2.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进商贸流通业体制改革和管理创新，培育发展城乡市场，推进现代流通方式的发展；指导工业、商贸流通业技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，推进相关科研成果产业化；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展；指导监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责组织成品油供需协调、茧丝绸生产流通协调工作；按有关规定对全县成品油流通进行监督管理；按照规定初审上报县内企业对外投资开办企业核准工作；负责受理内、外贸企业及国外投资者的投诉；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

3.承担县工业园区管委会办公室职责。负责工业园区开发建设的综合协调工作；研究制定工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；研究制定园区优惠政策，引导和鼓励各类企业向工业园区集中，实施重点工业园区管理，促进产业聚集、企业集群发展；指导工业园区基础设施建设和招商引资工作；负责工业园区各项经济指标统计分析工作，编报园区统计指标；承担工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

4.贯彻执行国家和省、州信息化发展战略、法律法规及方针政策；制定信息化发展规划、年度计划并组织实施；协调解决信息化进程中的重大问题；负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；推进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；指导、组织和协调信息技术的推广应用；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.负责电力供需协调和电力需求侧管理工作；参与协调交通综合运输；制定并组织实施工业和信息化、商业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和低碳技术的推广运用；组织实施工业和信息化、商业节能工作，依法淘汰落后产能；负责牵头做好工业、商贸流通行业和工业园区安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作；负责盐业行政管理；负责民用爆炸物品生产环节行业管理；负责煤矿安全监督管理工作，指导煤炭生产、技术改造、煤炭资源整合工作。

    6.负责所属党组织党建工作。

7.承办大姚县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.紧抓工业、服务民营,全县工业经济平稳增长。一是坚持规划引领。牵头编制了《大姚县“十三五”产业发展规划》《大姚县“十三五”工业园区规划纲要》以及《大姚县“十三五”工业转型升级规划》《大姚县“十三五”生物医药和大健康产业发展规划》《大姚县“十三五”云计算大数据发展规划》《大姚县电子商务进农村“十三五”规划》《大姚县“十三五”商贸物流业发展规划》等7个县级专项规划，起草了《大姚县加快民营经济发展实施意见》及《调整充实加快民营经济工作领导组》文件报审。二是紧盯目标任务。认真落实经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五项主题”制度，算好目标任务账、任务支撑账、时序账、差距账，以目标倒逼、措施落实、精准发力、持续跟踪问效，切实做到“以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”。三是强化措施推动。草拟并提请政府印发实施了企业降本增效和精准帮扶、“互联网+”、挖掘释放消费潜力专项行动和工业经济攻坚方案，修改完善《县级领导挂点联席重点企业制度》等政策措施，夯实工业经济、民营经济、园区经济发展的政策基础。四是细化帮扶服务。编印了《大姚县2017年稳增长政策文件汇编》150册，送达规上企业、限额以上企业，举办稳增长政策宣传解读、企业办公室工作、项目申报、电力市场化交易等培训，指导企业用好政策助推发展。完善银政企联席会议制度。建立了经信局干部职工服务企业责任区，积极帮助解决企业生产经营中遇到的困难及问题，促进企业良性发展。积极向省、州争取专项资金及稳增长补助资金。截至目前，申报省级专项资金项目5个；申报稳增长扩销促产项目12个，展销补助项目4个。指导企业积极参与电力市场化交易，为9户企业降低用电成本600.93万元。加强与银企协调，积极推进“信保贷”及过桥资金业务，破解融资难题。清理兑现2016年稳增长各项奖励324.21万元，惠及企业80户。五是抓好四大支撑工程。实施新企业培育工程，突出抓好达规企业培育工作，新达规企业3户，全县规上企业达34户。实施停产企业复产工程，金碧制药老厂区于7月15日恢复生产，新厂区技改搬迁项目于10月复工。实施企业达规达产、促销扩产、增值增效工程，对完成全年工业经济目标任务务贡献大、支撑带动作用明显的重点规模以上工业企业给予扩销促产补助。实施质量强企工程，引导传统企业转型升级，促使规上存量企业做优做强。以核桃、蜂蜜、野生菌、彝药等特色优势产品为重点，打造一批叫得响、推得开的品牌，大力鼓励和支持企业自主创新。指导企业申报省级技术中心1个，州级技术中心2个。

    2.抓园区，为工业经济增长搭建平台。一是突出规划引领。围绕“一园五片区”布局，对工业园区进行规划修编。目前，园区规划修编成果已通过县级审查，待规划修编的环境影响评价工作完成后报州工信委评审。二是改善基础设施。以南山坝工业片区和金碧工业片区为重点，全力推进园区基础设施建设。完成了南山坝工业片区二期3公里道路及日供水5000立方米的供水建设项目。南山坝工业片区三期20公顷场地平整工程完成土石方开挖约105万立方米，完成工程量的80%。金碧工业片区海心片158亩土地征收工作完成征地协议签订和补偿款兑付，工业大道延长线征地工作完成协议签订，目前正在开展海心片次干道路和工业大道延长线建设项目的勘察设计。南山坝工业片区园区服务中心建设项目和污水处理厂建设项目正在开展前期工作。楚姚高速公路南山坝工业片区连接线建设项目正在实施路基工程。三是抓实园区招商。编制完善园区招商指南，会同国土部门对“先租后让、弹性年期出让”的供地政策进行细化明确。围绕园区产业定位和资源特色，包装策划园区招商项目6个，积极对接招商代理机构，探索推进代理招商。对招商入园项目建设实施“一条龙”服务，全程协调项目建设过程中的问题。四是增强融资能力。对融资业务进行了全面清理，规范工业投资有限公司运行管理，促使工业投资有限公司实现自我造血功能，为园区基础设施建设及企业融资提供保障。五是培育重点产业。引导县内现有装备制造企业（机械配件厂、星禹水利设备）转型升级，同时，加强装备制造产业招商，培育发展装备制造产业。加强与省、州对接，将我县装备制造业纳入“十三五”产业发展规划盘子，努力将装备制造业发展成为南山坝工业片区主导产业。 

3.抓商贸流通，促进消费稳增长。一是抓市场体系建设。完成了铁锁农贸市场、金碧综合农贸市场项目建设，争取到以奖代补资金60万元；认真抓好2017年商贸物流业专项资金项目申报工作，努力提高项目工作水平。二是积极培育市场主体。今年预计新增5户限额以上商贸企业，目前已纳入统计的企业、个体等统计单位达62户。三是抓实行业监管。抓好市场运行监测工作，举办了2期商贸流通企业统计人员业务培训会议，不断提高统计数据质量；强化预测预警，引导供给需求，维护市场繁荣稳定；严格执行成品油销售服务网络体系建设规划，牵头开展成品油市场集中专项整治。四是积极发展电子商务。组织100余人次参与州、县电子商务业务培训，县电子商务创业孵化园区入驻企业41户，预计到年底实现销售额5000万元。2017年10月，被评定为省级创业园；在电商孵化园的基础上，利用大姚福达客运站闲置铺面和写字楼，着力打造全县电子商务产业园。按照适度超前规划、合理布局的原则，以“一园八中心”为格局，建成一个网上交易平台（中国大姚核桃信息港）。目前正在进行园区改造及功能建设方案制定工作，计划于2018年1月正式投入运营；启动了跨境电子商务兴边富民专项行动计划项目乡镇电子商务服务站建设工作。目前，乡镇服务站建设工作已接近尾声，准备县级初验；建成农村电商服务站点110个，“国资商城大姚馆”上线运营。

4.抓信息网络建设，助力脱贫攻坚。一是全面开展“宽带乡村”惠民工程。截至目前，127个行政村开通了有线宽带，1个行政村（黄家湾）开通了无线宽带，行政村宽带通达率提升至99.2％。截至6月底，三大运营商完成投资1500万元。二是不断提升无线网络的覆盖范围及质量。除七棵树以外的所有村委会都建设了通信铁塔及附属设施。建成覆盖全县12个乡镇、129个村委会（社区）的通信网络，实现村委会2G、3G、4G信号全覆盖。全年计划投资9152万元，新建基站468站，铁塔项目120座，现已完成投资5329万元，开通基站331站，建设铁塔62座。三是“互联网+”运用范围不断拓展。

5.抓节能降耗，推动产业结构调整。一是坚决淘汰落后产能。在工业园区规划建设工作中，严把引进项目质量关，严禁高耗能、高污染项目进入园区，严禁新上国家明令取缔关闭的“十五小”或淘汰落后的工艺设备，加大园区的产业结构调整力度，在工业园区重点发展绿色食品加工、有色金属采选、天然制药、轻纺工艺、机械制造和电力工业。二是开展清洁生产和节能评估工作。完成1户企业节能评估审查，组织1户企业参加清洁生产培训，正在抓紧开展清洁生产相关工作。三是大力发展循环经济。扎实推进新型墙体材料产业转型升级，先后关闭淘汰年产3000万标砖以下轮窑2个，小土窑1个。五彩新型墙材有限公司建成2条新型墙材生产线，达到省内一流水平。

6.抓安全生产，提升保驾护航能力。切实加强安全生产工作领导，成立了安全生产委员会，进一步健全完善安全生产责任制，严格抓好安全生产责任制落实。督促企业履行主体责任，分别与县内79户企业签订了安全生产和消防工作责任书；强化安全生产大检查，集中开展了5次安全生产督促检查工作，发出整隐患改通知书23份，规范建立安全生产隐患整改台账，逐项落实整改措施和责任人员，认真督促企业消除隐患，确保安全生产形势稳定。

7.抓党建和党风廉政建设，组织和纪律保障不断夯实。一是加强基层组织建设。推行党建工作责任清单制和党建工作项目化管理，压实党建工作责任；落实党政领导班子成员联系党支部制度，进一步强化党建工作的督促检查和指导。扎实推进基层党建提升年各项工作，对各党支部负责人及党建工作指导员进行党建工作业务培训，建立党员干部联系服务企业责任区，切实做好服务企业工作。“两新”组织覆盖提升行动取得新进展，新组建党支部2个，发展党员7名，正抓紧工业园区党群活动服务中心建设，党支部规范化建设和示范点打造提升成效明显，组织调整党支部班子2个，整顿后进党组织1个。二是加强党风廉政建设。局党委领导班子切实履行党风廉政建设主体责任，主要领导认真履行第一责任人责任，班子其他成员认真履行“一岗双责”。严格履行监督责任，强化政治纪律教育和对政治纪律执行情况的监督检查，严格落实党内组织生活制度和请示报告制度，加强宣传教育，切实把纪律和规矩挺在前面，经常性开展批评和自我批评，积极配合开展专项纪律检查和巡察工作。扎实推进作风建设，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和省州党委实施办法、县委实施细则和党政机关厉行节约反对浪费有关规定，加强监督检查，突出抓好对领导干部、重点部位人员的监督，继续推进“不作为、乱作为”问题集中整治，加大监督检查力度，着力整治党员干部中存在的突出问题。三是加强领导班子建设。强化民主集中制，进一步完善党委议事规则，“三重一大”事项坚持会议集体研究，严格落实班子成员分工负责制，注重发挥班子整体功能，妥善处理班子成员之间的关系，班子成员始终保持团结协作、互相补台、互相支持，形成了团结干事的浓厚氛围。坚持和完善中心组学习制度、学习交流制度、调查研究制度及外出考察学习制度等，进一步理清发展思路，编制《大姚县“十三五”工业转型升级规划》等7个县级专项发展规划，班子成员综合素质和业务能力不断提高。强化纪律作风要求，领导班子成员严格要求自己，发挥表率作用，管好自己，带好队伍，在思想上行动上时刻与党中央保持高度一致，严格遵守廉洁自律的各项规定，求真务实，廉洁高效。四是加强干部队伍建设。抓实理论学习，坚持每周一次的干部职工集中学习和每季度2次的中心组理论学习，抓好干部在线学习，积极推进学习型组织建设，组织机关干部职工到石羊红色纪念馆和廉政教育基地接受党性教育和警示教育。积极组织干部参加省、州、县组织的培训，选派3名班子成员和1名机关干部到上海参加学习。坚持正确的选人用人导向，及时调整机关股室负责人7人，努力培养和建设高素质干部队伍。强化服务基层，建立机关党员干部联系服务企业责任区，干部职工每个月至少深入联系企业调研一次，分析查找和帮助解决影响企业发展和项目实施中存在的困难问题，切实解决“服务企业最后一公里”问题。选派扶贫驻村工作队员2名，按要求拨付驻村扶贫工作队员工作经费1万元，组织干部职工2次深入扶贫联系点，认真抓好脱贫攻坚各项工作，不断增强干部职工服务意识。强化内部管理，严格执行机关内部管理规定，进一步加强重点工作督促检查，有力推动了各项工作。强化目标考核，将州、县下达的工作目标和工作事项分解到班子成员、股室和具体责任人，严格落实“五个主题”制度，抓好分析研究，实行目标倒逼，确保工作目标按时序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县经济贸易和信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县经济贸易和信息化局2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制24人，事业编制8人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员6人。

离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县经济贸易和信息化局2017年度收入合计1415.18万元。其中：财政拨款收入1415.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入比较单一，全部为财政拨款。

二、支出决算情况说明

大姚县经济贸易和信息化局2017年度支出合计1412.76万元。其中：基本支出593.83万元，占总支出的42.03％；项目支出818.93万元，占总支出的57.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障经信局机关正常运转的日常支出593.83万元。与上年对比减少252.81万元,主要原因是离退休人员费用列入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障经信局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出818.93万元。与上年对比减少621.45万元,主要原因国库追减指标；工业园区的基础设施建设的投资减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.发展与改革事物一般行政管理事务支出19.34万元。主要用于各类考核奖励资金、日常办公费用等支出。

2.商贸事物一般行政管理事务支出1.66万元。主要用于日常办公费用支出。

3.城乡社区支出0.32万元。主要用于企业政策性奖励补助支出。

4.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50万元。用于云南金碧制药有限公司GNP技改认证补助支出。

5.资源勘探信息等支出710.26万元。主要用于专项基金项目前期经费、“两个10万元”微型企业培育、电子商务建设等工作经费支出，企业统计、成本调查补助经费支出，各类责任目标考核奖励资金支出，工业和信息产业发展项目工作经费、补助资金、责任目标考核奖励资金支出。

6.商业和服务业等支出37.35万元。主要用于电子商务创业孵化园区运行工作经费，2016年省级稳增长电子商务补助支出，商贸流通企业稳增长奖励金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县经济贸易和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出1362.76万元,占本年支出合计的96.46%。与上年支出2157.02万元对比减少794.26万元,减少36.82%，主要原因是省州对工业园区建设的扶持力度减小、财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出386.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.40%。主要用于工资福利、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护、公务接待、丧葬抚恤金、生活补助等行政运行支出和奖励金、办公费等一般行政管理事务支出；

2.社会保障和就业支出169.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于归口管理行政单位离退休人员补助、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费等支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出34.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.城乡社区支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工业企业奖励资金支出；

6. 资源勘探信息等支出710.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.12%。主要用于日常公用经费等一般行政管理事务和各项企业奖励、补助资金等工业和信息产业支持支出；

7. 商业服务业等支出37.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于电子商务创业孵化园区运行工作经费、省级稳增长电子商务补助资金支出；

8．住房保障支出23.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县经济贸易和信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.83万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.49万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.61万元，下降33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增加/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降30.07%；公务接待费支出决算减少2.39万元，下降34.78%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革、车辆减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.83万元，

占38.66%；公务接待费支出4.49万元，占61.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.83元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于经信局公务运行、公务接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.49万元。其中：

国内接待费支出4.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次775人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州相关单位办理工业、内外贸、商业、经济合作、信息化发展、园区经济发展事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大姚县经济贸易和信息化局2017年机关运行经费支出40.21万元，与上年对比增加8.82万元,主要是因为交通补贴支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、水电费、差旅费、工会经费等）。

（二）国有资产占用情况

2017年年末我单位固定资产决算数为135.59万元，比上年度133.77万元增加1.82万元，增加原因是本年度新购置固定资产。

（三）政府采购支出情况

2017年经信局政府采购18200元，涉及固定资产4项。包括台桌设备2套，台式电脑2台。

我局严格按照政府采购法律、法规有关规定实施询价采购，遵守政府采购方式和程序，接受政府采购监督管理部门监督。2018年我局将严格执行政府采购的相关政策和制度，坚持政府采购事前审批制度。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年我局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232600730401111