大姚县桂花镇卫生院2020年度部门决算

目录

第一部分 大姚县桂花镇卫生院2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县桂花镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县桂花镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县湾碧乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5、年内为辖区内0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者免费提供基本公共卫生服务，门诊就诊26406人次,住院46人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县桂花镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县桂花镇卫生院2020年末实有人员编制22人。其中：事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

遗属人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县桂花镇卫生院2020年度收入合计4819918.68元。其中：财政拨款收入3134595.26元，占总收入的65.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1685323.42元，占总收入的34.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3532932.52元对比增加1286986.16元，增长率为36.43%，主要原因分析：一是本年度项目资金收入较上年增加349093.55元；二是本年度取消收支两条线管理，事业收入包含所有收费项目的资金，故事业收入较上年增加937892.61元。

二、支出决算情况说明

大姚县桂花镇卫生院2020年度支出合计4437110.15元。其中：基本支出4001773.15元，占总支出的90.19%；项目支出435327.00元，占总支出的9.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3471660.52元的支出对比增加965439.63元，增长率为27.81%，主要原因一是本年度医疗机构取消收支两条线，实行自收自支，故基本支出较上年增加715012.63元；二是基本公共卫生资金往年度由县卫健局下拨，列入本级横向转拨财政款收入和支出，本年度基本公共卫生资金由县财政局下达额度在一体化管理系统中使用，在本年度列入财政补助收入和支出，因此项目支出比上年增加，故导致总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本单位正常运转的日常支出4001773.15元。与上年3471660.52元对比增了965439.63元，增长率27.81%，主要原因为本年度医疗机构取消收支两条线管理，实行自收自支，事业支出较上年增加，故导致2020年基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2363040.26元，占基本支出的59.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1638732.89元，占基本支出的34.33%，对个人和家庭的补助支出265020.00元，占6.62%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435327.00元。较上年184900.00元增加了250427.00元，增长率为57.53 % 。具体项目开支及开展工作情况：2019年度乡镇卫生院发展和风险准备资金支出18672.00元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出52800.00元；2019年单位工作运转经费支出65100.00元；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金支出50000.00元；2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出50000.00元；2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金支出50000.00元；基药补助支出148755.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县桂花镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出2802567.26元，占本年支出合计87.69%。与上年2724229.71元对比支出增加了78337.55元，增长率为2.8% 。主要原因为一是本年度基本支出较上年减少172089.45元；二是本年度项目支出较上年增加250427.00元，故导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.本年一般公共预算财政拨款支出2802567.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出2367240.26元，（基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）；项目支出435327.00元，具体项目开支及开展工作情况： 22019年度乡镇卫生院发展和风险准备资金支出18672.00元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出52800.00元；2019年单位工作运转经费支出65100.00元；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金支出50000.00元；2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出50000.00元；2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金支出50000.00元；基药补助支出148755.00元。

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出351617.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55% 。主要用于事业单位离退休支出149340.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出202277.44元。

   9.卫生健康（类）支出2303353.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于人员经费支出1863826.82元；公用经费支出4200.00元；项目支出435327.00元。

   10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出147596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金支出147596.00元。

   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   大姚县桂花镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00元，增长率为0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长率为0%；公务接待费支出决算减少0.00元，增长率为0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度取消收支两条线管理，县财政不再保障公用经费，我单位本年度接待费是我单位自有资金支付，所以一般公共预算财政拨款支付的接待费本年度为0，故“三公”经费支出决算减少。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费0元。其中：

   国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

   国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县桂花镇卫生院2020年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县桂花镇卫生院资产总额3268577.22元，其中，流动资产1438202.04元，固定资产1880131.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，其中固定资产增加280331.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，大姚县桂花镇卫生院采购支出总额53100.00元，其中：政府采购货物支出53100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额53100.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、部门决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县桂花镇卫生院

2021年10月18日