赵家店镇2020年地方财政收支预算执行情况和财政工作开展情况报告

赵家店镇2020年地方财政收支预算执行情况和财政工作开展情况报告

——在赵家店镇第二届人民代表大会第七次会议上

赵家店镇人民政府

（2021年1月19日）

 

各位代表：

受赵家店镇人民政府委托，现将赵家店镇2020年地方财政收支预决算执行情况和财政工作开展情况向大会报告，请予审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政工作开展情况

围绕年初人民代表大会确定的目标，在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督支持下，镇人民政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为促进跨越发展的新动能，主动适应经济发展新常态，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，克难攻坚，实现财政收支平稳增长，圆满完成了镇二届六次人民代表大会确定的目标任务，为“十三五”顺利收官划上了圆满的句号。

（一）严格执行年度支出预算，确保各项工作有序运转。针对全年财政收支矛盾突出的状况，我们始终保持清醒的头脑，对存在问题及时分析化解，严格执行上级部门批准的赵家店镇2020年部门支出预算，加强支出管理，优化支出结构，为实现“保工资、保运转、保基本民生”的目标，坚持按“轻、重、缓、急”合理调度财政资金；认真执行中央八项规定，坚决压缩“三公经费”支出；做到勤算账，常分析，对整个收支盘子心中有数。同时，经常向上级财政部门反映汇报情况，多方面争取上级支持，缓解压力。在支出不断增长的情况下，通过合理调度资金，加强资金的使用管理，确保了工资正常发放和机构正常运转。

（二）不断加强非税收入管理，缓解财政资金紧张压力。加大非税收入收缴力度，做到应收尽收，杜绝跑、冒、滴、漏，并按制度规定及时上缴非税收入，严禁各站所乱收乱支、坐收坐支，坚决杜绝私设小金库和公款私存现象发生，从制度上和源头上防止腐败现象发生。同时，严格按照非税收入管理规定，执行“以收定支，收缴分离”的原则，按规定程序申请返还、管理和使用非税收入，争取非税收入资金作为财政资金使用，有效缓解了全镇资金紧张的压力。

（三）精准落实惠农补贴兑现，助力脱贫攻坚政策落实。我们深知每一项惠农资金对群众，特别是贫困群众的重要性，积极清理上报修正历年未发放成功惠农补贴信息，聚焦受益对象信息动态更新精准管理，督促各村（社区）按规定开展公开公示，坚持通过“一卡通”转账方式打卡到户，做到不漏发、不错发、不多发，确保资金及时到群众手中。2020年，全镇按时发放耕地地力保护补贴资金236.76万元，兑付草原生态补贴90.43万元，其中到户资金29.85万元，集体资金60.58万元。拨付人工种草第一批补助资金92.17万元，拨付退耕还林第一批现金补助及种苗款157.32万元，兑付2015年退耕还林补助金54.82万元，兑付2017年退耕还林补助金89.77万元，兑付2018年退耕还林补助及76.90万元，精准有力的助推了脱贫攻坚各项政策落实。

（四）推进财政管理体制改革，促进科学管理能力提升。为进一步规范财政资金的管理使用，确保有限的资金发挥更大的效益，我们通过认真履行财政监督职能，本着加强日常监督与专项检查相结合的原则，对重点项目建设资金、扶贫资金进行全面检查，按照上级有关要求，认真做好财政存量资金盘活工作，不断完善各种专款管理制度，加大对财政资金运行情况监督，确保财政专项资金专款专用，发挥应有的经济和社会效益。同时，高度重视债务化解工作，多次召开专题会议，对各种历史债务进行分析研判风险评估，结合全镇财力现状，制定偿还计划，积极想办法多渠道筹集资金逐步化解。

二、2020年地方财政收支预算执行情况

（一）2020年地方财政收入预算执行情况。按2020年县级审查通过、县财政局批复我镇的2020年收支预算及有关部门批复专项资金文件，我镇2020年收到县级下达年初预算收入1263.34万元，年中预算追加收入及预算内项目资金收入1560.01万元，2020年实际财政拨款收入2823.35万元，2020年年初结余结转资金1220.05万元，2020年合计收入4043.40万元。

（二）2020年财政支出执行情况。预计2020年全镇财政支出3711.27万元，其中：基本支出1468.15万元，项目支出2243.11万元，支出具体情况如下：

1.人大事务支出21.46万元，其中：行政运行支出13.39万元，代表工作支出8.07万元；

2.政府机构事务支出292.69万元，其中：行政运行支出238.45万元，一般行政管理事务支出54.24万元；

3.统计信息事务支出13.15万元，其中：专项普查活动支出0.31万元，事业运行支出12.84；

4.财政事务支出21.44万元，其中：行政运行21.44万元；

5.人力资源事务支出10.25万元，其中：行政运行10.25万元；

6.党委机构事务支出23.94万元，其中：行政运行支出21.30万元，一般行政管理事务支出2.64万元；

7.组织事务支出10.23万元，其中：一般行政管理事务支出10.23万元；

8.宣传事务支出1.44万元，其中：一般行政管理事务支出1.44万元；

9.国防动员支出1.53万元；

10.科学技术支出54.42万元，其中：一般行政管理事务支出0.48万元，其他科学技术支出53.94万元；

11.文化体育与传媒支出22.19万元，其中：群众文化支出22.19万元；

12.社会保障和就业支出174.66万元，其中：行政运行支出35.86万元，行政单位离退休支出25.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.58万元，殡葬支出20万元；

13.卫生健康支出110.10万元，其中：其他公共卫生支出40.78万元，行政事业单位医疗支出46.93万元，公务员医疗补助支出22.39万元；

14.城乡社区支出188.98万元，其中：行政运行支出8.19万元，其他城乡社区公共设施支出180.79万元；

15.农林水支出2214.46万元，其中：农业农村支出177.15万元，林业和草原支出68.51万元，水利支出52.22万元，扶贫支出1375.58万元，农村综合改革支出541.00万元；

16.资源勘探工业信息等支出25.29万元；

17.住房保障支出521.84万元，其中：农村危房改造支出461.70万元，住房公积金支出60.14万元；

18.灾害防治及应急管理支出3.20万元，其中自然灾害防治支出1.20万元，自然灾害救灾及恢复重建支出2.00万元。

（三）2020年年终滚存结余情况。2020年，年初结余结转资金1220.05万元，全年共有财政拨款收入2823.35万元，全年实际支出3711.27万元，当年收支结余332.13万元。

三、收支情况分析

2020年，由于各项工作进入攻坚期，行政支出增加，财政预算收支平衡面临形势非常严峻，主要是收支矛盾突出，资金调度困难，保工资发放、保机构运转、保专款拨付面临巨大的困难和压力。在实际执行中，我们积极调整财政支出结构，加强财政支出管理，在困境中仍然实现了各项工作目标。在收入方面，县对乡镇的财政管理仍然执行“乡镇财政不再作为一级预算，乡镇财政预算纳入县级，把乡镇作为县级财政的一级预算单位管理，乡镇所属站所作为二级预算单位（或基层预算单位）管理”的政策，镇财政收入完全是县财政补助，税收收入不属于镇级财政收入，由于县对乡镇财政的补助收入是按财政供养人数确定，因此，没有可比性。在支出方面，全镇财政共安排基本支出1271.66万元，支出主要是人员工资与待遇、办公经费、车辆燃修费、会议费和上级下达的专项支出等，随着中央八项规定和我镇实施细则的严格执行，全镇“三公经费”进一步压缩，支出结构不断优化，基本实现了“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”目标。

四、2020年财政工作计划

在取得经验和肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到我镇财政工作仍面临着不少的困难问题。一是财源结构单一，现有财政收入满足不了日益增长的财政支出的需要；二是历史欠帐较多，资金调度紧张；三是财政减收增支因素增多。

面对这些困难和问题，做好2021年的财政工作任务艰巨，只有靠我们加快经济发展步伐，不断培植新的财源，增加地方财政收入，积极招商引资，以增强财政的自给能力，进一步强化财政管理，并在上级的帮助支持下才能逐步得到缓解。一是要组织好2021年农村公益事业“一事一议”财政奖补项目筛选申报和项目实施，不断改善全镇村组基础设施建设和群众人居环境，营造更好的产业发展和招商引资投资基础。二是严格执行县级审查通过县财政局批复的“赵家店镇2021年财政收支预算”，合理调度、严格管理和规范使用财政资金，确保各项工作顺利进行，充分发挥资金效益最大化。三是精准落实好各级党委、政府的支农惠农政策，让广大群众共享改革发展红利。四是积极化解历史遗留债务，确保社会和谐稳定，促进全镇经济社会稳步发展。五是加大对各村（社区）财务人员的培训力度，加强村级会计委托代理服务管理工作，确保资金发挥最大效益。

各位代表，2021年我们面临的财政收支任务仍然十分艰巨，只要我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，不断转化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结起全镇各族群众，与时俱进，开拓创新，只争朝夕，不负韶华，就一定能克服困难和压力，实现2021年财政预算收支工作目标。

 

 

 

 

 

附表一
2020年赵家店镇县下达资金情况表（收入部分）
							单位：元
项目		年初结转结余		本年收入		合计	备注
一、一般公共服务收入		984,898.87		3,794,204.60		4,779,103.47
二、外交收入		0.00		0.00		0.00
三、国防收入		15,279.00		0.00		15,279.00
四、公共安全收入		0.00		0.00		0.00
五、教育收入		0.00		0.00		0.00
六、科学技术收入		105,350.00		740,830.38		846,180.38
七、文化旅游体育与传媒收入		103,751.00		158,143.00		261,894.00
八、社会保障和就业收入		9,825.00		1,736,882.37		1,746,707.37
九、卫生健康收入		0.00		1,203,565.43		1,203,565.43
十、节能环保收入		0.00		0.00		0.00
十一、城乡社区收入		1,845,279.72		86,766.00		1,932,045.72
十二、农林水收入		4,494,608.20		19,628,559.98		24,123,168.18
十三、交通运输收入		0.00		0.00		0.00
十四、资源勘探工业信息等收入		6,678.50		247,200.00		253,878.50
十五、商业服务业等收入		0.00		0.00		0.00
十六、金融收入		0.00		0.00		0.00
十七、援助其他地区收入		0.00		0.00		0.00
十八、自然资源海洋气象等收入		0.00		0.00		0.00
十九、住房保障收入		4,617,000.00		601,398.00		5,218,398.00
二十、粮油物资储备收入		0.00		0.00		0.00
二十一、国有资本经营预算收入		0.00		0.00		0.00
二十二、灾害防治及应急管理收入		12,368.00		36,000.00		48,368.00
二十三、其他收入		5,494.00		0.00		5,494.00
二十四、债务还本收入		0.00		0.00		0.00
二十五、债务付息收入		0.00		0.00		0.00
二十六、抗疫特别国债安排的收入		0.00		0.00		0.00
合计		12,200,532.29		28,233,549.76		40,434,082.05
	附表二
	赵家店镇2020年财政支出情况表
					单位：元
	项目		金额		备注
	一、一般公共服务支出		3,945,971.55
	二、外交支出		0.00
	三、国防支出		15,279.00
	四、公共安全支出		0.00
	五、教育支出		0.00
	六、科学技术支出		544,166.62
	七、文化旅游体育与传媒支出		221,894.00
	八、社会保障和就业支出		1,746,707.37
	九、卫生健康支出		1,100,965.43
	十、节能环保支出		0.00
	十一、城乡社区支出		1,889,805.50
	十二、农林水支出		22,144,613.20
	十三、交通运输支出		0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出		252,943.00
	十五、商业服务业等支出		0.00
	十六、金融支出		0.00
	十七、援助其他地区支出		0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
	十九、住房保障支出		5,218,398.00
	二十、粮油物资储备支出		0.00
	二十一、国有资本经营预算支出		0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出		32,000.00
	二十三、其他支出		0.00
	二十四、债务还本支出		0.00
	二十五、债务付息支出		0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
	合计		37,112,743.67