云南省大姚县供销合作社联合社2023年部门决算公开

监督索引号53232600871601000

云南省大姚县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，建立现代企业制度，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全县供销合作社发展农民专业合作经济组织，推动农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管部门的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县供销社聚焦省委“3815”战略发展目标、州委打造“一极三区”目标任务、县委“12345”发展思路，突出目标导向、问题导向、效果导向，牢记为农服务根本宗旨，紧贴全县“三农”工作大局，持续深化供销合作社综合改革，为推进全县农业农村现代化和乡村振兴贡献供销力量。

1.强化分析研判，供销经济实现平稳健康发展。全年，完成销售总额251100万元，完成电子商务销售额14100万元，完成农产品电子商务销售额7200万元，完成农产品销售额19900万元，完成从农业生产者购进农产品112100万元，完成农产品批发市场交易额87440万元，完成化肥销售36670吨，其中有机肥销售12350吨，完成营业总收入6030万元，完成汇总利润总额41万元，完成资产总额3180万元，完成所有者权益1897万元。以上指标均超额完成州供销合作社下达的目标任务。

2.坚守为农服务初心，抓实抓细服务“三农”重点任务。一是持续发挥好农资供给主渠道作用。新发展供销社农资销售网点5个。全年，供应各类化肥36670吨，其中有机肥12350吨，供应农膜1764吨、农药 471吨。二是不断拓宽农特产品销售渠道。鼓励和引导系统电商经营主体依托“832”“云品惠”等电商平台，扩大线上销售规模。鼓励和引导电商人才创新创业，新建电商基地1个，新建社区（农村）电商服务站点1个。三是积极开展农业社会化服务。全年，实施土地全托管面积2500亩，完成农业社会化服务面积12350亩。四是积极参与农村人居环境整治。在龙街镇发展农用药肥包装、农膜等废弃物回收利用企业1个，开展农用药肥包装、农膜废弃物回收处理。

3.坚持多措并举，稳妥有序盘活社有资产。一是研究制定了《大姚县供销合作社社有资产监督管理办法》，为强化社有资产监督管理提供了制度保障。二是确定了“五个一批”（公开出让一批、自主经营一批、合作投资运营一批、优化股权管理一批、注销退出一批）工作思路，采取“五项措施”，有效破解社有资产盘活利用难题，在深化供销合作社综合改革中迈出关键一步。召开县供销社第二届理事会会议、县供销社党组会议、县供销社社有资产管理委员会会议、县政府专题会议，对社有资产盘活利用相关事项作出决议。委托第三方技术服务部门完成第一批7个社有企业（乡镇供销社）改制后剩余的16宗资产评估工作。经综合研判，注销退出“僵尸社”1个。至2023年12月底，县供销社社有资产经营管理有限公司已完成首宗社有资产不动产登记。全年实现社有资产收益43.9万元。

4.突出示范带动引领，发展壮大供销合作社基层组织。一是积极领办、创办各类农民专业合作社156个，其中国家级示范社7个、省级示范社22个、州级示范社5个，规范农民专业合作社5个，引领现代农业产业发展。二是精心筹备组织，顺利召开县供销社、六苴供销社、新街供销社第二次代表大会，选优配强了班子成员，新成立村级供销社8个，供销合作社“三会”制度不断健全完善，基层组织基础日趋硬实。三是积极推进供销为农服务示范乡镇建设试点。把龙街镇确定为供销为农服务示范乡镇建设试点，制定了试点工作方案，筹集资金3万多元支持试点，成立村级供销社8个，改造升级农村综合服务社8个，建成农民专业合作社镇级综合服务中心1个、村级服务点8个，龙街镇做到了供销合作社基层组织行政村全覆盖。

5.健全流通服务网络，保障农产品销售渠道畅通。充分发挥供销合作社组织资源、品牌资源、终端网点资源优势，完善农村电子商务物流配送及乡村两级电子商务服务站点建设，畅通农产品销售渠道。共领办发展农村物流电子商务网点36个、各类商品配送中心77个、农产品批发交易市场4个、城乡消费合作社5个、农村综合服务社 246个。全年，实现电子商务销售额14100万元。

6.围绕脱贫人口持续增收，积极发展食用菌产业。突出品种培育、品质提升、品牌打造，培育人工食用菌种植新品种，推广新技术。坚持龙头企业带动，经营主体示范引领，累计发展食用菌产业经营主体29个，其中：龙头企业3个、农民专业合作社5个，野生食用菌保育促繁面积保持在35万亩左右，建成野生菌专业交易市场1个。结合当前食用菌产业发展需要，做好食用菌种植技术培训，提高食用菌种植效能，增加群众收入。全年，实现食用菌产量15355吨、产值61589万元。

7.坚持围绕中心服务大局，统筹抓好大姚县委、县政府中心工作。完成招商引资新签约项目协议投资额1.64亿元、向上争取资金50万元、市场主体培育51户。统筹抓好乡村振兴、安全生产、平安建设、信访维稳、国家安全、保密、统战、卫生健康、生态环保、全国文明城市创建等工作，积极为全县工作大局贡献供销力量。

8.坚持全面从严治党治社，为供销改革发展提供坚强组织保障。一是认真落实“第一议题”制度，今年以来，利用党组会、干部职工会、党员会等第一时间、第一议题传达学习习近平总书记最新讲话、最新文章、最新指示批示、最新要求64场次。二是扎实开展主题教育，切实用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。三是坚持严的基调，持之以恒正风肃纪，在供销系统营造风清气正的政治生态和干事创业良好氛围。四是持续推进作风革命效能革命，大力践行“三法三化”，认真落实“四向发力”要求，推动干部作风大转变、工作效能大提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会计股（社有资产管理股）、合作指导和经济发展股、党建办公室（监事会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入云南省大姚县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。分别是：

1.云南省大姚县供销合作社联合社。

纳入云南省大姚县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省大姚县供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人（含工勤人员2人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2023年度收入合计3121350.26元。其中：财政拨款收入2970150.26元，占总收入的95.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入151200.00元，占总收入的4.84%。与上年相比，收入合计减少619607.66元，下降16.56%。其中：财政拨款收入减少770807.66元，下降20.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入151200.00元，增长100%。

（一）收入及财政拨款收入减少的主要原因是：2023年范卫东、王春明、杨家荣3位同志退休，呼庆阳同志调出，遗属供养人员姜桃芳、刘菊英、张桂莲、施学兰死亡，导致本年收入和财政拨款收入减少。

（二）其他收入增加的主要原因是：今年向县财政局申请批准将社有资产收益纳入预算管理，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县供销合作社联合社2023年度支出合计3104952.64元。其中：基本支出2970150.26元，占总支出的95.66%；项目支出134802.38元，占总支出的4.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少637037.48元，下降17.02%。其中：基本支出减少771839.86元，下降20.63%；项目支出增加134802.38元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是：2023年范卫东、王春明、杨家荣3位同志退休，呼庆阳同志调出，遗属供养人员姜桃芳、刘菊英、张桂莲、施学兰死亡，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社部门机构正常运转的日常支出2970150.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2791667.26元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178483.00元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省大姚县供销合作社联合社部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134802.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.驻村工作队员补助3655.00元，主要用于驻村工作队员生活补助支出；

2.公益性岗位补贴12000.00元，主要用于发放聘用公益性岗位人员工资；

3.西部志愿者补助20400.00元，主要用于发放大学生西部志愿者补助；

4.支付残疾人保障金17726.94元，主要用于缴纳2023年度残疾人保障金；

5.日常办公支出81020.44元，主要用于办公用品购买、会议培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2970150.26元,占本年支出合计的95.66%。与上年相比减少771839.86元，下降20.63%,主要原因是：2023年范卫东、王春明、杨家荣3位同志退休，呼庆阳同志调出，遗属供养人员姜桃芳、刘菊英、张桂莲、施学兰死亡，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1080209.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.37%。主要用于离退休人员工资支出、死亡抚恤金、在职人员养老金和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出159308.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于在职人员医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出1597073.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.77%。主要用于人员支出及机构正常运转支出；16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出133559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为16683.00元，完成年初预算的98.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.91%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1683.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.09%，完成年初预算的84.15%，具体是国内接待费支出决算1683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省大姚县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为16683.00元，完成年初预算的98.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1683.00元，完成年初预算的84.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年进一步压缩三公经费的开支，厉行节约，导致三公经费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少772.89元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少35.89元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少737.00元，下降30.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年进一步压缩三公经费的开支，厉行节约，导致三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基层社相关检查、发展专业合作社、开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州对县考核检查、业务指导、基层社发展等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出178483.00元，比上年减少14892.00元，下降7.70%，主要原因是我社认真贯彻落实中央厉行节约、反对浪费的相关规定，认真学习领会过“紧日子”要求，压缩各种经费支出，导致本年机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于云南省大姚县供销合作社联合社行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省大姚县供销合作社联合社资产总额35839.8元，其中，流动资产34406.46元，固定资产1433.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54762.63元，其中固定资产减少1966.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额14950.00元，其中：政府采购货物支出14950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14950.00元，其中：授予小微企业合同金额14950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

云南省大姚县供销合作社联合社

2023年9月29日

监督索引号53232600871601111