大姚县金碧镇仓街中心学校2023年部门决算公开

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大姚县金碧镇仓街中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强党建，促中心，着力开展党群工作。按照“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”思路，深化党的建设，严格从严治党的主体责任，增进凝聚力，培育战斗力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，健全完善党对教育工作全面领导的体制机制，推进全面从严治党，建设清廉学校，推进警示教育常态化制度化，筑牢师生思想防线。

二是抓安全，保稳定，校园安全稳定有序。学校牢固树立安全第一的理念，把安全放在学校工作之首，认真贯彻落实学校安全工作“党政同责”及“一岗双责”责任制，层层签订责任书，不断健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制。

三是抓队伍，强素质，教育教学质量稳中有升。加强了教育教学的常规管理考核，认真清理和整顿了“四室”管理和各学校体卫艺工作，辖区内所有学校按规定开齐课程，开足课时。积极开展校本教研活动，依托学科骨干教师，以抓实理论培训、集体备课及课堂教学等各环节为重点，启动教师全员培训计划，完成培训321人次。

四是重关爱，促和谐，持续构建“五育并举”育人体系。学校以“立德树人”为根本，认真落实思政课，上好党的创新理论课。挖掘地方资源，推进德育课程资源建设，深入推进中小学生综合素质评价改革，加强义务教育学校作业管理、考试管理，促进课堂教学“减负增效”，进一步提升体育美育劳动教育水平。

五是抓幼教，补短板，幼教事业呈现新气象。中心学校将学前教育纳入学校总体规划，坚持公办民办并举的办园体制。加快发展公办幼儿园，积极扶持普惠性民办幼儿园。目前有公办幼儿园2所、私立幼儿园1所，附属幼儿园4所，在园幼儿260名，实现“一村一幼”全覆盖，全面开展辖区内独立园的等级认定，规范办园行为。

六是抓投入，促均衡，办学条件得到改善。学校积极争取资金，办学条件全面改善。一年来，教育装备持续提升，根据义务教育优质均衡发展的要求，对学校的老旧的投影仪等教育教学装备进行迭代更新，对学校高层建筑进行了阳台封闭。

七是抓保障，惠民生，教育公平再上新台阶。认真执行财经纪律，规范财务管理，落实惠民政策。加强对辖区学校的经济监督，配合大姚县审计局对我校7所小学、2所幼儿园完成经济责任审计。强化整改质效，进一步规范财务管理，预防风险发生。加强督查调研，完成中小学食堂专项检查、教育收费自查自纠等工作。强化资助育人，发放各类资助经费，不断提升资助育人实效。

八是抓内涵，显特色，学校发展实现新跨越。学校“一校一品”文化初见特色，7所小学都建立了独具特色的校园文化，明德小学樱花、桃花，钟秀小学牡丹，王栾小学樱花、中心幼儿园月季花都成功栽培，妙峰小学“荷桂书院”，都凸显出了我校的办学特色，办学内涵有了较大提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位14个，分别是：

1.大姚县金碧镇将军小学；

2.大姚县金碧镇陆林小学；

3.大姚县金碧镇钟秀小学；

4.大姚县金碧镇胡屯小学；

5.大姚县仓街中心小学；

6.大姚县金碧镇王栾小学；

7.大姚县金碧镇妙峰小学；

8.大姚县金碧镇仓街中心幼儿园；

9.大姚县金碧镇晨旭幼儿园；

10.大姚县金碧镇将军幼儿园；

11.大姚县金碧镇陆林幼儿园；

12.大姚县金碧镇胡屯幼儿园；

13.大姚县金碧镇妙峰幼儿园；

14.大姚县金碧镇涧水塘幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇仓街中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县金碧镇仓街中心学校。

纳入大姚县金碧镇仓街中心学校2023年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县金碧镇将军小学等14所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生587人。年末遗属25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2023年度收入合计25872925.61元。其中：财政拨款收入25862008.51元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10917.10元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少1793109.40元，下降6.48%。其中：财政拨款收入减少1802080.09元，下降6.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8970.69元，增长460.88%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校2023年度支出合计25995269.93元。其中：基本支出23986948.41元，占总支出的92.27%；项目支出2008321.52元，占总支出的7.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1544813.56元，下降5.61%。其中：基本支出减少2086043.87元，下降8.00%；项目支出增加541230.31元，增长36.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是2023年列支了2022年12月学生生活补助及营养改善计划资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇仓街中心学校正常运转的日常支出23986948.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23273076.57元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费713871.84元，占基本支出的2.98％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇仓街中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2008321.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育类项目支出1682679.92元。主要用于普通教育支出1465723.00元、特殊教育支出44716.29元、教育附加费安排的支出172240.63元。

2.抚恤类项目支出325641.60元。主要用于死亡抚恤的支出325641.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出25982945.89元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少1542137.60元，下降5.60%。主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17634612.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.87%。主要用于普通教育支出17417655.17元，特殊教育支出44716.29元，其他教育费附加安排的支出172240.63元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5408954.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于事业单位离退休支出的2107270.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2235605.28元，机关事业单位职业年金缴费支出740437.24元，死亡抚恤支出325641.60元。

9.卫生健康（类）支出1549911.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于事业单位医疗支出770180.39元，公务员医疗补助支出664169.10元，其他行政事业单位医疗支出115562.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1389467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房公积金支出1389467.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇仓街中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县金碧镇仓街中心学校资产总额9029992.81元，其中，流动资产410910.22元，固定资产8619082.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1385873.66元，其中固定资产增加2235407.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋553平方米，账面原值221200.00元，实现资产使用收入2025.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额154215.00元，其中：政府采购货物支出154215.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额154215.00元，其中：授予小微企业合同金额154215.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县金碧镇仓街中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275301111

附件：大姚县金碧镇仓街中心学校2023年部门决算公开表20240928044656521.xlsx  98K