大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算

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目 录

第一部分 大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是新街中心学校党总支围绕教育局工委的工作总体要求，坚持十九大、十九届四中、五中全会精神为指导，大力开展“万名党员进党校”集中培训、开展“立师德、正师风、铸师魂”教育活动、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼等活动，加强教师思想政治工作初步形成制度、成为常态。新街中心学校把宣传党的路线、方针、政策，加强教职工政治理论学习作为首要任务；把加强师德师风建设作为教师队伍思想建设的重点；把加强党的先进性建设和党的基层组织建设作为党建工作的根本来抓，一年来党政工作协调、工作措施得力、工作方法到位，中心学校党建和党风廉政建设取得了明显的实效。

二是狠抓教育教学工作。进一步完善中小学各年级学科高效课堂教学模式，构建形成了“361教学法”在全镇中小学实践推行。组织课堂教学评价、教师帮扶和新课改培训工作，通过各种活动，提高了教职工的教学水平，从而促进了教学质量的提高；认真贯彻落实《大姚县实施现代教育试点工作方案》，围绕“达标校—创新校—示范校”的创建目标，学校基础管理、全程管理、系统管理和精细化管理全面加强；新街中心学校把发展学前教育作为办人民满意教育的重点工作来抓，一抓普及，二抓幼儿教师的培训，三抓幼儿安全，四抓保育保教质量的提高。

三是抓死学校安全稳定工作。中心学校坚持创先争优活动与维护系统稳定、民族团结紧密结合起来，成立了安全管理领导组，以推进“平安校园”建设为重点，进一步完善校园安全应急预案体系，健全学校安全责任体系和防控机制，加强师生安全教育和演练，强化过程管理和责任追究，妥善处理和化解各种突发事件和不稳定因素。各学校按要求配备专、兼职保安，学校安保力量进一步增强。

四是全面落实“教育扶贫”及“学生资助”工作，不断改善教学设备设施，为“脱贫攻坚”、学生巩固提供强有力的保障。认真落实减负提质工作，推进素质教育；学生资助经费得到落实，认真实施好营养餐工作。“学生资助”政策是国家一项重大的惠民政策，是提高国民素质的一项重大措施，因此发放好管好用好学生补助是学校的一项重要工作。根据教育主管部门的要求，中心学校结合学校实际，制定了相应的规章制度，让“学生资助”政策得到贯彻落实。教育设备设施进一步改善。在均衡发展迎国检中，按国家中小学校实验设备、电教设备、音体美器材配备标准，全镇各中小学校配了实验设备、电教设备、音体美器材设备，学校教育设备设施得到有效改善。

五是合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。根据学校的发展实际，新街中心学校总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际,利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县新街镇中心学校。大姚县新街镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。包括所属学校18所，分别是：

1.大姚县新街镇新街完小

2.大姚县新街镇大桥完小

3.大姚县新街镇夏家坝完小

4. 大姚县新街镇芦川完小

5. 大姚县新街镇团山完小

6. 大姚县新街镇钱湾完小

7. 大姚县新街镇碧么完小

8. 大姚县新街镇大古衙完小

9. 大姚县新街镇小古衙完小

10. 大姚县新街镇碧么幼儿园

11. 大姚县新街镇夏家坝幼儿园

12. 大姚县新街镇团山幼儿园

13. 大姚县新街镇新街幼儿园

14. 大姚县新街镇斑竹箐幼儿园

15. 大姚县新街镇大桥幼儿园

16. 大姚县新街镇大古衙幼儿园

17. 大姚县新街镇芦川幼儿园

18. 大姚县新街初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县新街镇中心学校2021年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本部门2021年末有在校学生（在园幼儿）1880人，其中：学前教育在园幼儿494人，小学在校生1006人，初中在校生380人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算收入合计35,753,564.85元。其中：财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）35,753,564.85元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年度部门决算收入合计35,753,564.85元与上年度部门决算收入合计31,607,810.13元对比，增加4,145,754.72元。其中：

2021年度财政拨款收入（含政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）35,753,564.85元与上年度财政拨款收入31,607,810.13元对比，增加4,145,754.72元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

2021年度事业收入0元与上年度事业收入0元对比，无增减 。

2021年度其他收入0元与上年度其他收入0元对比，无增减 。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算支出合计36,293,698.12元。其中：基本支出30,476,187.62元，占总支出的83.97％；项目支出5,817,510.50元，占总支出的16.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度部门决算支出合计36,293,698.12元与上年度部门决算支出合计33,166,167.30元对比，增加3,127,530.82元。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本部门人员工资及正常运转的日常支出30476187.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26251260.92元，占基本支出的86.14%；办公费、水电费等日常公用经费支出1,213,056.38元，占基本支出的3.98%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出3011870.32元，占基本支出的9.88%。2021年度本部门基本支出与上年度基本支出29,309,261.92元对比，增加1,166,925.70元，增长3.98%。增加主要原因一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障本部门完成教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养改善计划资金、校舍建设项目以及办公设备购置等其他资本性支出5,817,510.50元，2021年度本部门项目支出与上年度项目支出3,856,905.38元对比，增加1,960,605.12元，增长50.83%。增加主要原因是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出3994710.50元。主要用于普通教育支出3738733.50元、特殊教育支出30098.00元及教育费附加安排的支出225879.00元。

其他类项目支出4800.00元。主要用于教育事业的彩票公益金支出4800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出36208426.83元，占本年支出合计36293698.12元的99.77%，与上年度一般公共预算财政拨款支出33057745.83元对比，增加3150681.00元，增长9.53%。增加主要原因是：一是追加补发2020年1-8月事业人员人均1500.00元综合绩效工资；二是事业人员薪级增资；三是本年度财政拨入大量城乡义务教育长效机制校舍建设资金、“厕所革命”等资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出25531243.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%。主要用于普通教育25275266.01元、特殊教育30098元和教育费附加安排的支出225879.00元。

4. 社会保障和就业类支出4646673.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于事业单位离退休2108335.32元和机关事业单位基本养老保险缴费支出2538338.56元。

5. 卫生健康类支出2315313.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于事业单位医疗1478734.02元和公务员医疗补助836579.92元。

6. 农林水类支出1818000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于农村社会事务支出。

7. 住房保障类支出1897196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于部门为职教缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算0元的0%。2021年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0元对比，无增减。

大姚县新街镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数0元与上年度0元对比，无增减；公务接待费支出决算数为0元，与上一年度0元对比，无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算政府性基金收入4,800.00元，占本年度部门总收入35,753,564.85元的0.13%。与上年度政府性基金收入25,240.00元对比，减少20,440.00元，减少主要原因是本年度财政收回部分资金额度。

大姚县新街镇中心学校2021年度部门决算政府性基金支出4800.00元,占本年度部门总支出36,293,698.12元的0.13%。主要用于教育事业的彩票公益金支出4800.00元。与上年度政府性基金支出25240.00元对比，减少20440.00元，减少主要原因是本年度财政收回部分资金额度。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街镇中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大姚县新街镇中心学校2021年度部门资产总额31419834.06元，其中：流动资产612943.72元，固定资产30088500.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程718389.69元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度对比，资产总额减少327441.78元，其中固定资产增加281856.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表 单位:元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资	在建 工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋 构筑 物	车辆	单价100万以上大型设备	其他 固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31,419,834.06	612,943.72	30088500.65				30,088,500.65		718389.69

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价100万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，大姚县新街镇中心学校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600275101111