关于大姚县供排水企业经营核算成本公示

为保护消费者合法权益，规范成本信息公开行为，根据《中华人民共和国价格法》、《城镇供水定价成本监审办法》(国家发展改革委2021年第45号令)、《政府制定价格成本信息公开管理办法》和《政府制定价格成本信息公开目录(第一批)》（云价成本〔2018〕99号）的有关规定，大姚县恒源供水服务有限公司、大姚县水务产业投资有限公司对2021年-2023年城镇供排水运营成本进行了核算。现将有关情况予以公开。

一、基本情况

（一）大姚县恒源供水服务有限公司

大姚县恒源供水服务有限公司由大姚县蜻蛉自来水厂与大姚县自来水厂公司改制后的大姚县润姚供水服务有限公司重组而来，于2022年3月15日成立，是大姚县国有资本投资运营有限公司下属子公司，性质属国有企业。

大姚县恒源供水服务有限公司现有职工43人（正式职工33人，劳务派遣工10人），拥有白塔山、将军山、南塔山3座净水处理厂，其中：白塔山净水厂处理能力为4000立方米/日；将军山净水厂处理能力为20000立方米/日；南塔山净水厂处理能力为4000立方米/日；拥有DN100mm—DN500mm不同口径的输配水管网260多公里，供水面积约180平方公里，供水用户43500余户，日平均供水量达13600立方米，日最高供水量达15000立方米。承担着县城党政机关、企事业单位、医院、学校、厂矿、保障房、商品房及金碧镇北城、金龙、映塔、里长堡、黄海屯、龙林、平山、李湾、厂房、泗溪、范湾、三槐、仓街、钟秀、胡屯、陆林、殷连、妙峰、将军、金家地20个村委会（社区）、南山坝工业园区和新街大河屯、下西冲村民小组，同时还承担着市政消防、公厕、洗手台、公共绿化等社会公益用水。另外，还负担着付冲提水泵站的运行维护代管工作。

（二）大姚县水务产业投资有限公司

大姚县水务产业投资有限公司是隶属于云南水务投资股份有限公司的下属子公司，由大姚县水务产业投资有限公司投资、运营管理的大姚县污水处理厂，主要从事大姚县城区生活污水净化处理。日均处理规模20000m³/日，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标排放标准。

大姚县污水处理厂于2010年9月开工建设，总投资2041.2万元，处理规模为1万m³/日，远期处理规模为2万m³/日，采用CASS工艺；2016年2月启动污水再生利用工程及提标深度处理，项目新增处理规模5000m³/日的中水处理设施，污水处理设施提标改造工程，项目总投资2387.51万元，新增深度处理设施处理规模10000m³/日，项目于2021年12月完工调试运行投入使用；2021年12月启动污水处理厂改扩建及配套管网工程，项目总投资5630万元，其中厂区建设概算投资约2800万元，新增污水处理能力10000m³/日，采用A²O+MBR膜工艺，项目于2023年5月完工调试运行投入使用。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标排放标准。

二、经营情况

（一）大姚县恒源供水服务有限公司

2021年自来水收入1206.21万元，主营业务净利润77.04万元，年末资产总额4235.31万元；2022年自来水收入1282.94万元，主营业务净利润46.58万元，年末资产总额16522.31万元；2023年自来水收入1344.14万元，主营业务净利润-353.16万元，年末资产总额31564.54万元。

（二）大姚县水务产业投资有限公司

2021年污水收入380.11万元，利润总额38.92万元，年末资产总额2476.50万元；2022年污水收入402.24万元，利润总额57.46万元，年末资产总额2403.31万元；2023年污水收入369.04万元，利润总额-66.76万元，年末资产总额2432.91万元。

三、成本核算情况

（一）大姚县恒源供水服务有限公司

经核算，2021-2023年平均城镇供水总成本费用为1395.50万元，供水总量393.34万元/m³，单位供水成本为3.55元/m³，其中：2021年城镇供水总成本费用为1065.67万元，供水总量373.92万元/m³，单位供水成本为2.85元/m³；2022年城镇供水总成本费用为1417.33万元，供水总量394.22万元/m³，单位供水成本为3.60元/m³；2023年城镇供水总成本费用为1703.51万元，供水总量411.88万元/m³，单位供水成本为4.14元/m³。

（二）大姚县水务产业投资有限公司

经核算，2021-2023年平均城镇污水处理总成本费用为373.52万元，污水处理总量334.22万m³，单位污水处理成本为1.12元/m³，其中：2021年城镇污水处理总成本费用为341.19万元，污水处理总量305.12万m³，单位污水处理成本为1.12元/m³；2022年城镇污水处理总成本费用为343.88万元，污水处理总量318.08万m³，单位污水处理成本为1.08元/m³；2023年城镇污水处理总成本费用为435.50万元，污水处理总量379.47万m³，单位污水处理成本为1.15元/m³。

附件：

1.大姚县恒源供水服务有限公司2021-2023年度财务报表

2.大姚县恒源供水服务有限公司2021-2023年城镇供水成本核算表

3.大姚县水务产业投资有限公司2021-2023年污水处理成本核算表

大姚县恒源供水服务有限公司：

地址：大姚县金碧镇西苑路15号 邮编：675400

联系人：梅晓波

咨询电话：0878-6222023 （兼传真）

电子邮箱：197352816@qq.com

大姚县水务产业投资有限公司：

地址：大姚县金碧镇李湾村委阮屯村污水处理厂 邮编：675400

联系人：王绍山

咨询电话：0878-6201886 （兼传真）

电子邮箱：592386344@qq.com

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2024年7月18日