大姚县湾碧中心卫生院2018年度部门决算

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

大姚县湾碧中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县湾碧乡辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

• 人员和车辆编制情况

2018年独立编制机构1个，人员编制数21人（不含退休人员），其中，事业人员编制21人。

（二）人员和车辆实有情况

2018年初我院共有职工17人，其中，事业人员编制17人。调出情况：2018年8月调出1人；调入情况：2018年9月新招考2人，10月政策性安置2人，共调入4人；故2018年末实有职工20人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2018年年度收入合计4030642.33元。其中：财政拨款收入3278596.67元，占总收入的81%；事业收入752045.66元，占总收入的19%。2017年年度收入合计3935930.85元。与上年对比增加94711.48元，增长率为2%，主要原因分析：财政补助收入较上年增加444052.62元，主要原因：其一是本年度在职职工人数较上年增加3人，其二是在职职工工资及津贴调整增资，这两者加大了人员经费预算收入。

二、支出决算情况说明

大姚县湾碧中心卫生院2018年年度支出合计3618273.33元。其中：基本支出3553130.33元，占总支出的 98 ％；项目支出65143.00元，占总支出的2％。2017年年度支出合计4018407.85元。与上年对比减少400134.52元，增减率为10 %，主要原因分析：一是2018年底存在400000元的项目资金结转,故2017年项目支出较2018年多；二是我院2018年年初在职在岗人数为17人，较2017年初数少4人，公用经费年初预算数较2017年少，故我院2018年日常公用经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出3553130.33元，2017年支出3740330.85元，较上年减少 187200.52元，增减率为 5 %，主要原因分析：一是我院2018年年初在职在岗人数为17人，较2017年初数少4人，公用经费年初预算数较2017年少，故我院2018年日常公用经费支出较上年减少；二是事业收入预算较上年减少，故经营支出中的药品支出较上年减少。

• 项目支出情况

2018年度用于本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65143元，2017年支出278077元，较上年减少212934元，增减率77 %。主要原因分析：2018年，我院存在400000元的项目资金结转,故2018年项目支出较2017年少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度，一般公共预算财政拨款支出2866227.67元，占本年支出的79 %。按支出结构分，基本支出2801084.67元，占本年财政拨款支出的77 %，项目支出65143元，占本年财政拨款支出的2 %。按支出经济分类分，工资福利支出2177529.67元，占支出的60 %，商品和服务支出284775元，占本年支出的8 %，对个人和家庭的补助支出 341180元，占本年支出的 9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 本年一般公共预算财政拨款支出2866227.67元，占本年支出的79 %。

1、按支出结构分，基本支出2801084.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的98 % 。其中卫生院职工工资福利支出1627609元；公用经费282375元；乡村医生州县补助支出152600元；遗属补助支出3360元；事业单位医疗113283.39元；公务员医疗补助63901.72元；机关事业单位养老保险支出228219.4元；机关事业单位职业年金支出9614.16元，事业单位离退休185220元；住房公积金134902元；基本支出占本年总支出的77.41 %。

2、按支出结构分，项目支出65143元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3 %。主要用于乡村医生中央级基药补助支62743元；退休职工公用经费支出2400元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2018年财政拨款“三公”经费支出预算数为19743.61元，支出决算数为19743.61元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为6543.61元，完成预算的100%；公务接待费支出决算数为13200元，完成预算的100%。

 

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、公务接待费用                                         

2018年支出公务接待费13200元，2017年支出公务接待费18000元，比上年减少4800元，减少比例为27 %，主要由于2018年接待人次较上年减少，且严格执行公务接待标准，故较上年减少。

2、 公款出国（境）费用

本年度我院没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、 公车购置及运行费用

我院本年公务用车运行经费支出6543.61元， 2017年支出5100元，比上年增加144361元，增长率为27%，主要由于本年将车险购置金放入，且本年车辆保险购置金价格较上年高，故公务用车运行经费支出较上年略高。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

2017年末固定资产资产价值5248257.05元。2018年新购置办公桌椅、办公茶几、笔记本联想电脑、胎儿监护仪、中药柜等固定资产，总价值79324元；同时报废价值68508.56元的固定资产一批，故2018年末固定资产资产价值5259072.49元。

三、政府采购支出情

大姚县湾碧中心卫生院2018年共办理政府采购购置货物4批次，分别为：

1、2018年1月，购买联想笔记本电脑1台，总价值5100元；

2、2018年5月，购买电解质分析仪1台及胎儿监护仪1台，文件柜84组，总价值48300元；

3、2018年6月，购买中药柜1台、药架1个，施乐打印机1台，办公椅7把，总价值17100元。

4、2018年7月，购买中药柜5台，总价值6000元；

四、部门绩效自评情况

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9		10	11
合计	1	6604926.78	1345854.29	5259072.49	3058645.7	149800	0		2050626.79				0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

 

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

        大姚县湾碧中心卫生院

          2019年10月10日