大姚县金碧镇仓街卫生院2018年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县金碧镇仓街卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责仓街辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。年内完成门诊人次21376人,住院人次177人。门诊人次较上年减少2547人次，住院人次较上年减少22人次。

（二）2018年度重点工作任务介绍

乡镇卫生院的核心工作是以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务。年度内在主管部门的领导下开展工作，认真完成上级部门交办的各项工作任务，继续以党的十九大重要思想为指导，深化卫生体制改革，紧紧围绕“两学一做”学习教育，坚持以科学发展观统领医院发展全局。认真贯彻落实卫生工作的各项方针政策，狠抓医院管理，提高医疗服务质量，改善医院就医环境，积极推动医院全面、协调、持续发展。加强医务人员教育培训，不断提高业务水平，更好地为群众的健康事业服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

仓街卫生院2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

仓街卫生院2018年度收入合计3335338.77元。其中：财政拨款收入2566572.66元，占总收入的76.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入768766.11元，占总收入的23.05%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（3053151.81元）对比增长282186.96元，增长率9.24%。主要原因分析：1、财政拨款收入较上年（2301319.68元）增长265252.98元（2018年公用经费较上年增加17100元，住房公积金较上年增加27293元，事业单位医疗保险增加16111.38元，公务员医疗补助增加6938.44元，职业年金增加10443.36元，基本养老保险缴费增加45513.8元，事业单位离退休经费2400元，各项工资经费追加162993元等，导致一般公共预算财政拨款增长。专项资金财政拨款收入较上年减少60790元）；2、事业收入（药品）较上年增长16933.98元。

二、支出决算情况说明

仓街卫生院2018年度支出合计3347102.58元。其中：基本支出3277928.77元，占总支出的97.94％；项目支出69173.81元，占总支出的2.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（3062076.81元）对比支出合计增长285025.77元,主要原因分析：1、基本支出较上年（2934951.81元）增长342976.96元。其中：人员经费支出较上年（2059619.68元）增长298942.98元，原因：人员调入及年度内基本工资和艰边津贴调整增资导致人员经费、各种社会保险缴费支出合计较上年增加298942.98元；其次日常公用经费支出919366.11元，较上年（875332.13元）增长44033.98元。原因：2018年公用经费较上年增加27100元，药品资产较上年增加16933.98元，导致日常公用经费资产增加44033.98元，增长率5.03%。2、专项资金支出69173.81元，较上年（127125元）减少57951.19元，原因：2018年项目资金支出按照财政部门要求，只列支卫生室实施基本药物补助中央补助资金57410元和上年结转资金支出，较上年减少57951.19元，减少率45.59%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位本级正常运转的日常支出2509162.66元。与上年（2183119.68元）对比增长329042.98元,主要原因分析：1、工资福利支出2219672.66元，较上年（1900379.68元）增长319292.98元；2、对个人和家庭的补助支出138890元，较上年（159240元）减少20350元；3、商品和服务支出150600元，较上年增长27100元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69173.81元。与上年（127125元）对比减少57951.19元,主要原因分析：2018年卫生室实施基本药物制度中央和省级补助减少，兑现到乡村医生的相应补助减少。具体项目开支及开展工作情况：1。卫生室实施基本药物制度中央补助资金57410元较上年（50400元）增长7000元，兑现到乡村医生的补助增加7000元；2、卫生室实施基本药物制度省级补助资金0万元较上年（67200元）减少67200元，兑现到乡村医生的补助资金减少67200元；3、使用以前年度结转结余项目资金11763.81元，较上年（8925元）增加2838.81元，主要用于购置卫生应急物资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

仓街卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2578336.47元,占本年支出合计的77.03%。与上年（2310244.68元）对比增加268091.79元，增长率11.61%,主要原因分析：1、工资福利支出2219672.66元，较上年（1900379.68元）增长319292.98元；2、对个人和家庭的补助支出138890元，较上年（159240元）减少20350元；3、商品和服务支出150600元，较上年增长27100元。4、项目支出69173.81元。与上年（127125元）对比减少57951.19元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 

1.一般公共服务（类）支出2578336.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：1、工资福利支出2219672.66元（基本工资支出585636元；津贴补贴支出436522元；奖金支出45008元；绩效工资支出580577元；机关事业单位基本养老保险缴费支出245606.4元；职业年金缴费支出10443.36元；职工基本医疗保险缴费支出115969.62元；公务员医疗补助缴费支出52550.28元；住房公积金支出147360元）。2、对个人和家庭的补助支出138890元（退休费42240元；生活补助支出96650元）。3、商品和服务支出150600元（办公费支出96410.82元；水费支出1686元；电费支出5917.52元；网络费支出4268.66元、公务接待费支出27355元；工会经费支出14962元）。4、项目（专项）支出69173.81元（购置应急物资支出11763.81元；兑现卫生室实施基本药物制度中央补助支出57410元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

仓街卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为27355元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27355元，完成预算的91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位领导坚持厉行节约，各类接待均在单位食堂进行，在很大程度上节约了成本费及人工费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1500元，下降5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1500元，增长/下降5.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位领导坚持厉行节约，尽量减少接待次数及标准，各类接待均在单位食堂进行，在很大程度上节约了成本费及人工费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出27355元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出27355元。其中：

国内接待费支出27355元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次782人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村医生每月例会、上级医疗机构对单位工作季度考核、工作交流等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，仓街卫生院资产总额5248161.5元，其中，流动资产977919.84元，固定资产4270241.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（5327507.11元）相比，本年资产总额减少79354.61元，其中固定资产减少104889.22元。处置房屋建筑物0，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产317项，账面原值161045.22元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额56156元，其中：政府采购货物支出56156元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	524.81	97.79		338.71	0	0			88.31		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

                         大姚县金碧镇仓街卫生院

                                   2019年10月13日