大姚县龙街中心卫生院2018年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县龙街中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县龙街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县龙街中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责龙街镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

大姚县龙街中心卫生院以公共卫生服务为主，主要负责龙街镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县中心卫生院所属 1级预算单位，单位性质为      事业单位，决算编报类型为单户表，按照基层医疗卫生机构会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制情况：2018年独立编制机构1个，人员编制数27人（不含退休人员），其中，事业人员编制27人，管理人员编制0人，工勤人员编制0人。

人员情况：2018年初我院共有职工24人，其中专技人员24人，管理人员0人,工勤人员0人，2018年大姚县龙街中心卫生院财政供养人员24人，年末实有职工24人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2018年度收入合计5884470.08元。其中：财政拨款收入3768495.13元，占总收入的64.04%；上级补助收入0元；事业收入2115974.95元，占总收入的35.96%；经营收入0元；其他收入0元。总收入与上年同期(5350306.43)相比上升534163.65元，财政补助收入与上年同期(3640227.45)相比上升128267.68元，主要是本单位本年度新增一名工作人员，加上工资薪资的正常上升，所以财政补助收入较上年有所上升。药品收入与上年同期(1710078.98）相比上升405895.97元。主要是本年门诊就诊人次和住院病人比上年增加，本年药品采购单价比上高。就诊人次的增加和药品单价的增加导致事业性收入增加。

 

二、支出决算情况说明

大姚县龙街中心卫生院2018年度支出合计5884470.08元。其中：基本支出3694955.13元元，占总支出的62.79％；项目支出73540.00元，占总支出的1.25％；事业支出2115974.95元，占总支出的35.96％。

（一）基本支出情况

大姚县龙街中心卫生院全年总支出5884470.08元，其中:财政补助支出3768495.13元，占总支出的64.04%，其中:基本支出3694955.13元，占财政补助支出的98.05%，其中:人员经费补助支出3479130.13元，占基本支出的94.16%，公用经费补助支出215825.00元，占基本支出的5.84%；项目支出73540.00元，占财政补助支出的1.95%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障乡村医生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73540.00元。上年项目支出为33.72万元，本年项目支出比上年减少26.37万元，减少率为78.2%，主要是本年项目上的财政补助收入只有73540.00元乡村医生基药补助，其余没有任何项目上的财政补助收入，去年项目上的结余结转资金为0元，本年项目资金财政补助收入减少，所以本年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3768495.13元,占本年支出合计的64.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

一般公共服务（类）支出3768495.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资；商品和服务支出；对个人和家庭的补助等相关支出。其中工资福利支出2365336.00元，事业单位医疗支出166695.33元，公务员医疗补助支出78022.00元，住房公积金205981.00元，2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出344140.80元，商品和服务支出214625.00.00元；2018年离退休干部公用经费1200.00元；对个人和家庭的补助支出318955.00元（其中2018年离退休人员统筹外工资84480.00元，其他个人和家庭补助234475.00元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2018年我院坚持厉行节约，共支出公务接待费28000.00元，与上年同期（28000.00元）无变动。培训费支出10000.00元，与上年同期（10000.00元）相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

“三公”经费支出情况：2018年我院坚持厉行节约，共支出公务接待费28000.00元，与上年同期（28000.00元）无变动。培训费支出10000.00元，与上年同期（10000.00元）相比无变动。

具体情况如下：

 

3.公务接待费支出28000.00元。其中：

国内接待费支出28000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次，接待人次600人。主要用于上级对卫生院检查、督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本年我院没有机关运行经费支出，此项费用不存在

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县龙街中心卫生院资产总额3548445.6元，其中，流动资产1185746.96元，固定资产2362698.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少604003.14元，其中固定资产减少100223.48元元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额274507.62元，其中：政府采购货物支出28100.00元；政府采购工程支出246407.62元；政府采购服务支出0元。

• 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	3548445.6	1185746.96	2362698.64		1127494.82					1235203.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。