大姚县金碧镇卫生院单位2018年度部门决算 目录

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县金碧镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行收支两条线基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县金碧镇辖区内人口的疾病预防、保健和基本医疗等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我院严格执行经县人代会审查通过县财政部门批复的2018年系统预算收支情况，确保了我院人员工资及时足额发放，机构正常运转，积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进财政工作再上新台阶。按照新《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，认真做好卫生院财政收支运行管理工作，依法理财，确保财政工作目标实现。并牢固树立“节支也是增收”的理念，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出，实现了收支平衡、略有结余的财政工作目标。各项工作按年初计划有序进行，顺利完成任务。

2018年我院总诊疗人次10.84万人，较去年减少1.48万人（2017年12.32万人），降幅为12.01%，其中门诊就诊人次10.65万人（2017年12.09万人）,较去年减少1.44 万人，降幅为 11.91 %，住院人次0.18万人（2017年0.23万人），减少0.05万人，降幅为21.74%。

2018年我院完成总收入1206.22万元（2017年1190.32万元），较2018年增加15.90万元，增幅为1.34%。上缴非税收入316.78万元（2017年298.84万元），增加17.94万元，增幅为6%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入金碧镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。包含机构改革合并的金碧镇卫生院和金碧镇计划生育服务中心两个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院经批准核定编制数54人，我院年末实有人员编制46人，其中卫生专业技术人员44人，工勤人员2人，其他专业技术人员0人，取得高级专业技术职称2人，评聘中级专业技术人员16人，初级专业技术人员24人，高级工2人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇卫生院2018年度收入合计1206.22万元（2017年度总收入为1190.32万元），较去年增加15.90万元，增幅为1.34%。其中：财政拨款收入790.73万元（2017年为723.04万元），增加67.69万元，增幅为9.36%，财政拨款收入占总收入的65.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入415.49万元（2017年为467.28万元），减少51.79万元，降幅为11.08%，事业收入占总收入的34.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度总收入增加系人员经费增加（因增加薪级工资、住房公积金、养老保险费用所致），事业收入减少系就诊人次减少，药品收入减少所致。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1249.06万元（2017年支出合计1189.48万元），其中：基本支出1234.38万元（2017年度基本支出合计1168.81万元），占总支出的98.82％；项目支出14.68万元（2017年度项目支出合计20.66万元），占总支出的1.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年与上年对比总支出增加59.58万元，增幅为5.01%，2018年度总支出增加系人员经费支出增加（因增加薪级工资、住房公积金、养老保险费用增加所致）。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫生院正常运转的日常支出1234.38万元（2017年基本支出为1168.81万元），其中：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.95万元（2017年为639.09万元），较上年度增加102.86万元，增幅为16.09%，人员经费支出占基本支出的60.11％；2、商品和服务支出450.42万元（2017年为529.72万元），下降79.30万元，降幅为14.97%，其中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.93（2017年为62.44万元），减少27.51万元，降幅为44.06%，，以上支出占基本支出的2.83%，药品支出415.49万元（2016年为467.28万元），占基本支出的33.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.68万元（2017年度项目经费支出20.66万元）分别为大财社〔2018〕33号下达2018年基本药物制度中央补助资金13.84万元，2017年结转退休干部公用经费0.84万元。

与上年对比，2018年项目支出减少5.98万元，降幅为2.89%,主要原因系2018年度基本药物制度拨入项目资金减少所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出791.57万元（2017年度为722.20万元）,占本年支出合计的63.37%。与上年对比增加69.37万元,增幅为9.61%，主要原因分析为增加工资，社会保障缴费增加，人员经费支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出791.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：?人员经费支出741.96万元（含基本工资支出153.90万元，津贴补贴支出125.36万元，奖金支出85.02万元，绩效工资支出100.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.37万元，职业年金支出7.11万元，职工基本医疗保险缴费33.04万元，公务员医疗补助19.42万元，住房公积金40.12万元，退休费支出62.78万元，抚恤金2.40万元，生活补助45.34万元，奖励金0.09万元；

?商品和服务支出34.93万元（含办公费支出5.48万元，印刷费1.75万元，手续费0.16万元，水费2.36万元，电费2.07万元，邮电费0.61万元，差旅费2.03万元，维修费4.34万元，培训费2.65万元，公务接待费2.11万元，劳务费7.25万元，工会经费4.12万元），项目支出14.68万元（包含乡村医生实施基本药物省级补助13.84万元，2017年结转项目经费0.84万元）；

2.   外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.26万元，支出决算为2.11万元，完成预算的93.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因系单位严格执行中央八项规定，公务接待费减少所致。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.04万元（2017年为2.15万元），下降1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.86%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因系单位严格执行中央八项规定，公务接待费减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.11万元，占100%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.11万元。其中：

国内接待费支出2.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门或医院业务工作指导、行政工作协调，同级单位之间工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、运行经费支出情况

2018年度用于保障卫生院正常运转的日常支出492.43万元其中：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.93（2017年为62.44万元），减少27.51万元，降幅为44.06%，，药品支出415.49万元（2016年为467.28万元），减少51.79万元。降幅为11.08%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生院资产总额1166.28万元(2017年为1226.37万元），其中，流动资产492.65万元（2017年548.50万元），固定资产673.62万元（2017年为677.87万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.09万元，其中固定资产减少4.25 万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.41万元，其中：政府采购货物支出12.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1166.28	492.65	673.63	429.34					244.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。