大姚县六苴中心卫生院2018年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县六苴中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县六苴中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县六苴中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的全额拨款单位，施行基层医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，财政拨款额度为全额拨款，主要负责大姚县六苴镇辖区内人口的预防、保健和基本医疗等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入事业单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。在全省预决算监督平台是上一级预算单位公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县六苴中心卫生院2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县六苴中心卫生院2018年度收入合计6077186.13元。其中：财政拨款收入4821355.69元，占总收入的79.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入1255830.44元，占总收入的20.66%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因其一是本年度在职职工人数发生表动，新入职2人，退休3人，其二是在职职工工资及津贴调整增资，这两者加大了人员经费预算收入。

二、支出决算情况说明

大姚县六苴中心卫生院2018年度支出合计6089301.53元。其中：基本支出6037743.13元，占总支出的99.15％；项目支出51558.40元，占总支出的0.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0％。与上年对比增加79930.41元,主要原因一是在职人员提高了工资标准补发工资；二是退休职工工资标准提高，三是2018年新招考2人，导致人员经费支出增长。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出6037743.13元。与上年对比增加295733.03,主要原因一是在职人员提高了工资标准补发工资；二是退休职工工资标准提高，三是2018年新招考2人，四是各大保险缴费基数增加，导致人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51558.40元（其中39443.00元为乡村医生中央基药补助）。与上年对比减少182037.85元,主要原因是2018年无较大数额项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县六苴中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4833471.09元,占本年支出合计的79.38%。与上年对比增加212491.13元,主要原一是在职人员提高了工资标准补发工资；二是退休职工工资标准提高，三是2018年新招考2人，导致本年。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出4833471.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位正常运行人员经费，日常经费的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县六苴中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33050.00元，支出决算为33050.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为14250.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18800.00元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年（29750元）增加3300元，增长11.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算增加3300元，增长11.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于物价上涨，导致公务接待费较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14250.00元，占43.12%；公务接待费支出18800元，占56.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.     2. 公务用车购置及运行维护费支出12450.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医院出诊、转诊病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18800.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县六苴中心卫生院2018年单位运行经费支出255700.00元，与上年（266950.00元）对比减少11250.00元,主要原因是2018年退休3人，新招2人，实际在职职工减少1人，公用经费减少。单位运行经费主要要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位资产总额8396590.21元，其中，流动资产1400243.64元，固定资产6996346.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少162002.50元，其中固定资产增加128758.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4630097.11元；处

 

置车辆0辆，账面原值149800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额128758.00元，其中：政府采购货物支出128758.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

• 部门绩效自评情

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8396590.21	1400243.64	6996346.57	4630097.11	149800.00	0			2216449.46		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。