大姚县金碧镇七街卫生院2018年度部门决算

目录

第一部分  大姚县金碧镇七街卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇七街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县金碧镇七街卫生院是一个以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我院2018年各项工作进展顺利，取得了可喜成绩，主要工作有：

1. 健康扶贫是我院2018年的重点工作和核心任务，结合七街卫生工作实际，研究成立了健康扶贫工作领导小组，院长为组长，副院长和科室负责人为成员，顺利完成了健康扶贫各项工作任务。

2. 加强党风廉政建设和行业作风建设，加大对乡村两级医务人员管理和人才培养，进一步深化医药卫生体制改革，积极落实县乡村一体化管理，实施基本药物制度，进一步提升中医药服务能力，规范开展中医药服务，积极做好基本医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

3、开展公共卫生服务，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫；积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；开展健康教育，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇七街卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（如：教育局、卫健局）在全省预决算监督平平台上是一级预算单位，县级学校、各乡镇中心学校、各卫生院支出在全省预决算监督平台并入县教育局、卫健局）公开，上分别是：

1.大姚县金碧镇七街卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇七街卫生院2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇七街卫生院2018年度收入合计3153003.08元。其中：财政拨款收入2135015.17元，占总收入的67.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入964525.45元，占总收入的30.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入53462.46元（为药品耗材盘盈收入），占总收入的1.7%。与上年对比总收入与上年同期(2901928.35)相比上升251074.73元，财政补助收入2135015.17与上年同(1919271.65)相比上升215743.52元，药品收入与上年同期(982565.70）相比下降18040.25元，主要原因是政策性调资以及2017年4月从其他卫生院调入我院3人后，我院的人员经费和公用经费等相应增加。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街卫生院2018年度支出合计3095401.97元。其中：基本支出3055719.62元，占总支出的98.72％；项目支出39682.35元，占总支出的1.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加224569.62元，基本支出增加276011.27元，项目支出减少51441.65元，总支出和基本支出增加的主要原因是2017年4月有3个人员从外单位调入我院，因此2018年的人员经费和公用经费都相应的增加；而项目支出减少的主要原因是2017年有中央和省、州三级的基本药物制度补助，2018年仅有一笔村级实施基本药物制度中央补助。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县金碧镇七街卫生院机构正常运转的日常支出3055719.62元。与上年对比基本支出增加276011.27元,主要原因是2017年4月从外单位调入我院3人引起2018年的人员经费和公用经费都增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费

1734709.17元支出占基本支出的56.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1106085.45元占基本支出的36.2％，对个人和家庭的补助支出214925.00元占基本支出的7.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县金碧镇七街卫生院辖区内各村卫生室实施基本药物制度的中央专项业务工作的经费支出39682.35元。与上年对比减少51441.65元。主要原因是2017年村卫生室的基本药物制度补助有中央和省级补助两部分，而2018年财政下达的实施基本药物制度资金只有一笔中央补助，具体为大财社【2018】33号文件村卫生室实施基本药物制度中央补助资金，已经根据2018年各村卫生室和乡村医生工作综合考核结果核算并兑现给乡村医生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2130876.52元,占本年支出合计3095401.97的68.84%。与上年支出数1888175.65元对比增加242700.87元，主要原因是因为政策性增资以及2017年4月份从外单位调入我院3人导致2018年的人员经费和公用经费都相应比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出2130876.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1734709.17元，商品和服务支出141560.00元，对个人和家庭的补助支出254607.35元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我院无该项业务，因此未发生支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的X%。我院无该项业务，因此未发生支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我院无该项业务，因此未发生支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19400.00元，支出决算为19400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19400.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19400.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。我院无公务用车，因此无该项支出。

3.公务接待费支出19400.00元。其中：

国内接待费支出19400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务往来，各种工作考核等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇七街卫生院2018年部门运行经费支出141560.00元，与上年156050.00对比减少14490.00元,主要原因是在职在编人员增加后导致2018年空编人员经费减少。部门运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费8692.50元、印刷费15292.79元、手续费540.00元，水电费4848.71元、邮电费4000.00元、差旅费1580.00元、培训费33800.00元、公务接待费19400.00元、劳务费38923.00元、工会经费11708.00元、维修（护）费2775.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县金碧镇七街卫生院资产总额4510501.35元，其中，流动资产430920.29万元，固定资产4079581.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148124.37元，其中固定资产减少217449.22元。资产减少主要原因是2018年我院处置报废固定资产273749.22元，其中：专用设备48项合计价值74746.72元，家具用具类53项合计价值55556.00元，通用设备18项合计价值29237.20元，房屋类6项合计价值63777.50元，构筑物类8项合计价值50431.80元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额56300.00元，其中：政府采购货物支出56300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额56300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位药品和卫生材料盘盈53462.46元按照基层医疗卫生机构会计制度的要求列入其他收入科目，到年末结转时转入事业基金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。