大姚县赵家店镇卫生院2018年部门决算

 

目录

 

第一部分  大姚县赵家店镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大姚县赵家店镇卫生院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县赵家店镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责赵家店镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。                                                                                    （二）2018年度重点工作介绍

1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2、防疫工作 ：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3、妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4、院内医疗业务：年内完成门诊人次17468人,住院人次181人。门诊人次较上年增加2003人次，住院人次较上年减少61人次，治疗过程中，医务人员诊疗规程认真操作，未发生过医疗事故和医疗纠纷。基本杜绝以药养医现象，保障职工的工资、福利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。在全省预决算监督平台上是一级预算单位，在全省预决算监督平台公开.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇卫生院2018年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人，事业人员15人（专业技术人员15人，工勤人员2人）。2018年调出1人，调入1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2018年度部门决算表

                                   详见附表1-附表9

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

  大姚县赵家店镇卫生院2018年度收入合计3311251.04元。其中：财政拨款收入2662611.64元，占总收入的80.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入648639.4元，占总收入的19.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入3311251.04与上年同期(3136456.97)相比上升174794.07元，财政补助收2662611.64入与上年同期(2572741.09)相比上升89870.55元，事业收入648639.4与上年同期(563715.88）相比上升84923.52元。主要原因分析：1、2018年因工资增资，导致在职职工及退休人员工资福利增大，养老保险、养老保险、住房公积金较上年增长，所以财政补助收入较上年增多；2,、2018年内药品收入比上年有所增加，所以事业事业相应增加。

二、支出决算情况说明

赵家店卫生院全年总支出3388107.41元，其中:财政补助支出2739468.01元，占总支出的80.86%，其中:基本支出2613564.64元，占财政补助支出的95.4%，其中:人员经费补助支出1853868.00元，占基本支出的70.93%，公用补助支出170050.00元，占基本支出的6.51%；项目支出125903.37元，占财政补助支出的19.14%，2018年实施基本药物制度中央补助资金49047.00元，占项目支出的38.96%；卫生院发展和风险准备76856.37元，占项目支出的61.04%。                                                                                       （一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院正常运转的日常支出3262204.04元。与上年2971216.97对比上升290987.07元,主要原因分析：2018年因工资增资，导致在职职工及退休人员工资福利增大，养老保险、养老保险、住房公积金较上年增加，所以支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3092154.04元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出170050.00元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县赵家店镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49047.00元。与上年196280.00对比下降147233.00元,主要原因分析2018年项目支出仅仅只是财政下达的大财社【2018】33号文下达2018年基本药物制度中央和省级补助资金49047.00元，而上年的项目资金支出除了财政下达的中央和省级基药补助149940.00元，还有2017年的退休人员公用经费支出300元，2015年中医药公共卫生服务中央补助支出31040.00元，2017年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金15000.00元，所以2018年项目资金支出较上年减少。2018年财政下达的基本药物制度中央和省级补助资金49047.00元，是乡村医生的基本药物补助，在2018年通过绩效考核，根据考核结果，已如实兑现给乡村医生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出27394689.01元,占本年支出合计3388107.41的80.85%。与上年2603781.09对比上升135686.92元,主要原因分析：是因为人员经费支出较上年增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出2739468.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出2613564.64元，其中工资福利支出2277314.64元，项目支出125903.37元。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县赵家店镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为32100.00元，完成预算的107%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32100.00元，完成预算的107%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我院2018年招待人数比上年有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加100元，上升0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加100.00元，上升0.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我院2018年招待人数比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32100.00元。其中：

国内接待费支出32100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级部门对我院季度、年终综合考核接待27批次，接待人数357人次，接待费用24990元；义诊、随访诊疗的活动接待3批次，接待人数38人次，接待费用2660元；县级相关部门到卫生院开展相关工作接待5批次，接待人数63人次，接待费用4410元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇卫生院2018年机关运行经费支出170050.00元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县赵家店镇卫生院资产总额3925479.31元，其中，流动资产753513.4元，固定资产3171965.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4148067.46相比，本年资产总额减少222588.15元，其中固定资产减少350774.4元。处置房屋建筑物240平方米，账面原值48000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置报废专用设备、通用设备、家具用具共计302754.4元。

实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。2017年底，我院共有固定资产3171965.91元， 2018年底固定资产2886411.51元，固定基金2886411.51元。主要原因（1）2018年我院购买电脑，打印机，发动机，档案柜等固定资产，共计65200.00元，入固定资产；（2）2018年我院处置报废已闲置损毁固定资产合计350754.4元，其中资产处置报废老业务楼48000.00元；处置报废专用设备、通用设备、家具用具共计302754.4元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额65200.00元，其中：政府采购货物支出65200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

• 部门绩效自评情况

 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3925479.31	753513.4	3171965.91	2199875.51	0	0			972090.4		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

   

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

 

                                                      大姚县赵家店镇卫生院

                                                              2019年10月15日